Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,94 EUR 20/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,84 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 29,020 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,42 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,02 %
Liquiditeiten 3,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 7,83 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,92 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,65 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 5,17 %
EUR CASH 3,91 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,25 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,05 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,57 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,45 %

Prestaties in EUR (20/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 3,60 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 5,84 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 4,49 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,48
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-euro-government-bonds-dh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden