Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,95 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 33,230 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,42 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,88

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 0,54 %
Rendement 6 maanden -0,93 % -0,55 %
Rendement 1 jaar 0,24 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 6,44 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,71 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,45 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 3,33 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 2,97 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 2,76 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 2,60 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 2,44 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 2,27 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,14 %