Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
171,69 EUR 13/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,51 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 24,430 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,42 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,85 %
HUF - Hongaarse forint 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 4,98 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 4,92 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,04 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,93 %
EUR CASH 2,79 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,78 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,77 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,60 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,35 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,94 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 1,61 %
Rendement 6 maanden 0,03 % -0,10 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,22