Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
170,91 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,86 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 27,790 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,42 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,34 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,33 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 3,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,13 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,02 %
EUR CASH 2,70 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,69 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,69 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,60 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 6,93 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 10,86 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,70
;