Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,20 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,17 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 30,140 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,42 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,54 %
Liquiditeiten 13,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 5,61 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,14 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,82 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,60 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,81 %
EUR CASH 3,81 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,89 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,71 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,56 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,36 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 6,96 % 6,41 %
Rendement 6 maanden 8,77 % 8,45 %
Rendement 1 jaar 10,17 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,68
;