Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,74 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,360 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 2,58

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -1,40 % -0,63 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 4,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,82 %
USD - Amerikaanse dollar 7,50 %
GBP - Brits pond 0,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,70 %
GERMANY 1.000% 22-FEB-2019 1,50 %
ACHMEA HYPOBANK 0.375% 22-NOV-2024 1,16 %
MOLSON COORS BREWING CO 1.250% 15-JUL-2024 1,15 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 1,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PERP 1,05 %
ARGENTA SPAARBK 3.875% 24-MAY-2026 1,05 %
SRLEV 9.000% 15-APR-2041 1,03 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 0,96 %