Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,47 EUR 16/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,56 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 12,260 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,07 %
Liquiditeiten 13,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,14 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI FR 0.00% 03/21/22 SR: 1,43 %
EUR CASH 1,23 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,16 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,10 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,03 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,01 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 0,94 %
STORM 191 A SR FLT 0,91 %
INTERCONTINENTAL 2.13% 05/15/27 SR:05 0,88 %
NORDEA BNK 1.00% 06/27/29 SR: 0,86 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 3,20 % 3,36 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 5,41 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 2,53
;