Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
151,02 EUR 21/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,67 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 29,300 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 3,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,79 %
USD - Amerikaanse dollar 5,43 %
GBP - Brits pond 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,47 %
EUR CASH 3,27 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,18 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 3,07 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,17 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,12 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 1,06 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,05 %
AMERICAN TOWER 1.95% 05/22/26 SR: 1,04 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,04 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 0,14 %
Rendement 1 jaar 5,67 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 4,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,32