Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
149,16 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,29 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453771
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,940 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,85 %
Liquiditeiten 3,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,18 %
USD - Amerikaanse dollar 6,09 %
GBP - Brits pond 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,15 %
EUR CASH 3,27 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,27 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,21 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,14 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,13 %
STORM 191 A SR FLT 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 0,99 %
INTERCONTINENTAL 2.13% 05/15/27 SR:05 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 06/27/29 SR: 0,96 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 0,19 %
Rendement 6 maanden 2,59 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 5,29 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,30
;