Robeco Emerging Conservative Equities USD (Uitkering)

LU0951559870
91,66 USD 21/01/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,58 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559870
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2019) 54,760 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,09 USD
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,44 %
Nutsbedrijven 18,33 %
Telecomoperatoren 11,34 %
Spitstechnologie 10,44 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,02 %
Consumptiegoederen 7,53 %
Gezondheid en Farma 0,03 %
Landen Gewicht
China 18,27 %
Brazilië 9,24 %
Rusland 9,20 %
Thailand 6,89 %
Zuid-Korea 5,18 %
Hong-Kong 3,99 %
India 3,85 %
Mexico 2,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,83 %
USD - Amerikaanse dollar 11,59 %
BRL - Braziliaanse real 7,00 %
THB - Thaise baht 6,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,67 %
CNY - Chinese yuan 3,37 %
INR - Indiase roepie 2,71 %
RUB - Russische roebel 2,49 %
MXN - Mexicaanse peso 2,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,84 %
PJSC GAZPROM ADR 1,72 %
BANK OF CHINA ORD H 1,52 %
CCB ORD H 1,50 %
CHINA MOBILE ORD 1,49 %
ICBC ORD H 1,48 %
Chunghwa Telecom ORD 1,32 %
SHINHAN FINANC ORD 1,29 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,27 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,25 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 6,31 % 10,63 %
Rendement 6 maanden 4,16 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 12,58 % 18,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 9,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,21