Robeco Chinese Equities EUR

LU0440072071
197,46 EUR 10/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
17,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0440072071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2014
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,930 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,39 %
Consumptiegoederen 22,92 %
Financiële sector 13,42 %
Gezondheid en Farma 8,77 %
Diverse industrieën en diensten 7,78 %
Nutsbedrijven 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,23 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Landen Gewicht
China 82,78 %
Hong-Kong 13,14 %
Verenigde Staten 1,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 67,42 %
CNY - Chinese yuan 21,92 %
USD - Amerikaanse dollar 7,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,12 %
MEITUAN ORD 6,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,97 %
JD.COM INC ORD 4,10 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,66 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 3,04 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,67 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,58 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,62 % -4,74 %
Rendement 3 maanden -20,95 % -15,58 %
Rendement 6 maanden 1,73 % -0,68 %
Rendement 1 jaar 34,30 % 15,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,86 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,99 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 18,74