Robeco Chinese Equities EUR

LU0440072071
134,19 EUR 29/09/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0440072071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2014
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,200 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,12 %
Financiële sector 20,81 %
Consumptiegoederen 11,89 %
Diverse industrieën en diensten 10,38 %
Nutsbedrijven 8,07 %
Gezondheid en Farma 7,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Landen Gewicht
China 81,90 %
Hong-Kong 13,81 %
Singapore 2,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 72,99 %
CNY - Chinese yuan 19,68 %
USD - Amerikaanse dollar 5,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,72 %
MEITUAN ORD 5,31 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 4,15 %
NETEASE INC ORD 3,67 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 3,29 %
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC ORD 2,88 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,71 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,69 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,93 % -11,64 %
Rendement 3 maanden -17,25 % -16,28 %
Rendement 6 maanden -11,13 % -8,48 %
Rendement 1 jaar -26,93 % -21,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % -3,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,52 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,62