Robeco Chinese Equities EUR

LU0440072071
183,17 EUR 23/09/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0440072071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2014
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,910 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,43 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,21 %
Consumptiegoederen 25,64 %
Gezondheid en Farma 13,03 %
Diverse industrieën en diensten 9,22 %
Financiële sector 8,95 %
Nutsbedrijven 8,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
China 85,63 %
Hong-Kong 10,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 65,94 %
CNY - Chinese yuan 24,56 %
USD - Amerikaanse dollar 5,99 %
EUR - Euro 3,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,81 %
MEITUAN ORD 4,43 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,34 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,54 %
EUR CASH 3,42 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -4,34 %
Rendement 3 maanden -16,60 % -14,95 %
Rendement 6 maanden -9,26 % -13,75 %
Rendement 1 jaar 4,84 % -3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,69 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,64 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,48 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 13,65