Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
160,04 EUR 28/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1143725791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,99 %
Spitstechnologie 16,48 %
Gezondheid en Farma 16,18 %
Diverse industrieën en diensten 14,26 %
Consumptiegoederen 13,39 %
Nutsbedrijven 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,11 %
Telecomoperatoren 2,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,03 %
Zwitserland 2,94 %
Ierland 2,51 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Nederland 1,23 %
Canada 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,93 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,67 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
ALPHABET INC ORD 2,11 %
CIGNA CORP ORD 2,11 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,00 %
ANTHEM INC ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 6,72 %
Rendement 6 maanden 23,53 % 20,37 %
Rendement 1 jaar 38,35 % 37,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,07 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,58 % 15,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,02 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 9,55