Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
178,64 EUR 18/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1143725791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 3,760 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,14 %
Spitstechnologie 18,68 %
Financiële sector 16,81 %
Diverse industrieën en diensten 14,57 %
Nutsbedrijven 12,84 %
Consumptiegoederen 12,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,44 %
Ierland 3,19 %
Zwitserland 2,13 %
Frankrijk 1,64 %
Canada 1,15 %
Groot-Brittannië 0,86 %
Japan 0,63 %
Nederland 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,50 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONOCOPHILLIPS ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,60 %
AUTOZONE INC ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,15 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,14 % -11,57 %
Rendement 3 maanden 1,26 % -4,61 %
Rendement 6 maanden 3,48 % -13,41 %
Rendement 1 jaar 14,81 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,90 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,58 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 9,59