Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
180,08 EUR 28/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1143725791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,790 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,31 %
Liquiditeiten 4,69 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,89 %
Spitstechnologie 17,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,71 %
Financiële sector 14,48 %
Nutsbedrijven 12,93 %
Consumptiegoederen 9,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,37 %
Ierland 3,63 %
Frankrijk 1,90 %
Zwitserland 1,73 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Japan 0,54 %
Nederland 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,00 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,81 %
AUTOZONE INC ORD 2,78 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,22 %
CENTENE CORP ORD 2,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,05 % -7,57 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -10,65 %
Rendement 1 jaar 10,99 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,38 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,50 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 11,36