Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
163,78 EUR 8/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,04 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0084617165
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 157,870 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,90 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Spitstechnologie 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Vastgoed 8,80 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
Japan 40,10 %
China 17,70 %
Australië 13,30 %
Zuid-Korea 9,50 %
Hong-Kong 3,60 %
India 3,50 %
Singapore 3,30 %
Indonesië 1,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 39,83 %
HKD - Hongkongse dollar 15,58 %
AUD - Australische dollar 13,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,39 %
CNY - Chinese yuan 4,55 %
SGD - Singaporese dollar 3,24 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
INR - Indiase roepie 2,15 %
IDR - Indonesische roepia 1,07 %
EUR - Euro 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd Pref 3,60 %
Hitachi 2,85 %
China Construction Bank 2,78 %
Seven & i holdings 2,52 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,28 %
BHP Group Ltd 2,18 %
Mitsui Fudosan 2,09 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1,90 %
Inpex 1,90 %
Mediatek 1,77 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,11 % 5,20 %
Rendement 3 maanden 11,42 % 10,96 %
Rendement 6 maanden 7,87 % 9,01 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,05
;