Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,66 EUR 23/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,06 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085135894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 26,500 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,77

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -0,29 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,94 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,15 %
Liquiditeiten 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,92 %
USD - Amerikaanse dollar 6,57 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 5,05 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 4,79 %
ITALY 0.950% 01-MAR-2023 4,01 %
EUR CASH 3,34 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 3,03 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,79 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,76 %
GERMANY 1.000% 22-FEB-2019 1,98 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 1,95 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,55 %