Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
95,52 EUR 7/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
6,55 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085135894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 48,960 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
GBP - Brits pond 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,47 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 4,03 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,81 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,87 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,54 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,08 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,84 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,76 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,63 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,57 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,90 % -1,82 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -1,11 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 3,63 %
Rendement 1 jaar 6,55 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,54 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,59
;