Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,50 EUR 12/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085135894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 49,900 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,49 %
JPY - Japanse yen 1,33 %
GBP - Brits pond 0,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 7,56 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 7,43 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,90 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,41 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,13 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,99 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 2,98 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,69 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,28 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 4,69 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 4,34 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,31 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,52