Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
94,04 EUR 25/03/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
2,01 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085135894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 32,250 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,90 %
Liquiditeiten 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
HUF - Hongaarse forint 1,17 %
GBP - Brits pond 0,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,60 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,35 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 2,13 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,04 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,03 %
EUR CASH 1,91 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,73 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,72 %
HUNGARY 1.00% 11/26/25 SR: 1,69 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,35 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,48 % -4,45 %
Rendement 3 maanden -1,23 % -2,52 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -4,53 %
Rendement 1 jaar 2,01 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,09