Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,89 EUR 18/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085135894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/1998
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 56,590 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,01 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 7,02 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,58 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,79 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,73 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,84 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,77 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,48 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,31 %
EUR CASH 2,17 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,03 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 6,09 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,65
;