Robeco Afrika

NL0006238131
92,16 EUR 14/09/2021
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006238131
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (31/08/2021) 24,310 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,85 %
Spitstechnologie 10,63 %
Telecomoperatoren 10,63 %
Consumptiegoederen 9,06 %
Diverse industrieën en diensten 3,73 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 40,53 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Nederland 1,80 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 40,53 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
EUR - Euro 4,12 %
GBP - Brits pond 2,30 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS LTD ORD 9,91 %
SAFARICOM PLC ORD 4,05 %
ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD ORD 3,93 %
ACCESS BANK PLC ORD 3,03 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 2,97 %
MCB GROUP LTD ORD 2,52 %
LETSHEGO HOLDINGS LTD ORD 2,51 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 2,38 %
Remgro Ltd ORD 2,32 %
GCB BANK LTD ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 2,62 % -2,94 %
Rendement 6 maanden 6,46 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 27,41 % 32,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 3,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 23,71 %
Bêta 0,65
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,68