Robeco Afrika

NL0006238131
100,83 EUR 8/08/2022
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006238131
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (29/07/2022) 23,970 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,63 %
Consumptiegoederen 10,24 %
Telecomoperatoren 9,61 %
Spitstechnologie 7,46 %
Diverse industrieën en diensten 4,12 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Gezondheid en Farma 0,59 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 39,93 %
Groot-Brittannië 1,94 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 39,93 %
USD - Amerikaanse dollar 4,76 %
GBP - Brits pond 1,47 %
EUR - Euro 0,82 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS LTD ORD 6,40 %
LETSHEGO HOLDINGS LTD ORD 4,00 %
Remgro Ltd ORD 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,45 %
ACCESS HOLDINGS PLC ORD 3,40 %
ABSA GROUP LTD ORD 3,37 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,03 %
MCB GROUP LTD ORD 2,80 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 2,68 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 2,79 %
Rendement 3 maanden 4,60 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 0,58 % -6,06 %
Rendement 1 jaar 11,31 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,67 % 1,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,35 %
Volatiliteit van de benchmark 24,24 %
Bêta 0,60
Tracking error 3,09 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,35