Robeco Afrika

NL0006238131
76,93 EUR 23/10/2020
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
-5,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006238131
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,970 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,40 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,87 %
Spitstechnologie 12,39 %
Consumptiegoederen 11,74 %
Telecomoperatoren 10,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,19 %
Diverse industrieën en diensten 4,22 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 27,58 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Nederland 2,29 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 27,58 %
GBP - Brits pond 4,73 %
USD - Amerikaanse dollar 4,05 %
EUR - Euro 2,71 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS N ORD 9,49 %
SAFARICOM ORD 4,64 %
AIRTEL AFRICA ORD 4,33 %
ACCESS BANK OF NIGERIA ORD 3,31 %
CAL BANK 3,17 %
MCB GROUP LTD ORD 3,15 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,05 %
AFRICAN EXPORTIMPORT BNK DRC 2,64 %
COMM BANK ORD 2,38 %
KENYA COMM BK ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,89 % 9,90 %
Rendement 3 maanden 6,39 % 1,13 %
Rendement 6 maanden 2,49 % 19,67 %
Rendement 1 jaar -16,69 % -19,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,76 % -6,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,02 % -3,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,54 % -0,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,29 %
Volatiliteit van de benchmark 25,22 %
Bêta 0,65
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -