Robeco Afrika

NL0006238131
84,42 EUR 14/01/2021
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006238131
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (31/12/2020) 18,030 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,40 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,06 %
Spitstechnologie 12,75 %
Consumptiegoederen 11,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,49 %
Telecomoperatoren 10,23 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 29,96 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Nederland 2,22 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 29,96 %
GBP - Brits pond 4,53 %
USD - Amerikaanse dollar 4,06 %
EUR - Euro 2,58 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS N ORD 9,81 %
SAFARICOM ORD 4,47 %
ACCESS BANK OF NIGERIA ORD 4,11 %
AIRTEL AFRICA ORD 4,10 %
CAL BANK 3,04 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,01 %
MCB GROUP LTD ORD 3,01 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 2,66 %
DANGSUGAR ORD 2,38 %
AFRICAN EXPORTIMPORT BNK DRC 2,33 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,53 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 9,18 % 16,86 %
Rendement 6 maanden 10,90 % 12,88 %
Rendement 1 jaar -19,05 % -11,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,58 % -6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,00 % 0,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,03 %
Volatiliteit van de benchmark 24,77 %
Bêta 0,65
Tracking error 3,17 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -