Robeco Afrika

NL0006238131
103,31 EUR 18/01/2022
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
2,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006238131
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (31/12/2021) 25,170 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,83 %
Telecomoperatoren 10,63 %
Consumptiegoederen 10,36 %
Spitstechnologie 8,54 %
Diverse industrieën en diensten 4,17 %
Nutsbedrijven 2,34 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 37,93 %
Groot-Brittannië 1,85 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 37,93 %
USD - Amerikaanse dollar 5,78 %
GBP - Brits pond 1,31 %
EUR - Euro 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS LTD ORD 7,40 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 3,79 %
ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD ORD 3,72 %
SAFARICOM PLC ORD 3,46 %
ACCESS BANK PLC ORD 3,21 %
CALBANK PLC ORD 3,17 %
LETSHEGO HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
Remgro Ltd ORD 2,76 %
MCB GROUP LTD ORD 2,61 %
TELKOM SA SOC LTD ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 6,93 %
Rendement 3 maanden 4,80 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 11,01 % 12,48 %
Rendement 1 jaar 26,08 % 22,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,20 %
Volatiliteit van de benchmark 23,43 %
Bêta 0,65
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 4,25