Record Fund Dynamic (Uitkering)

BE6264509553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,35 EUR 12/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,51 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6264509553
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 28,920 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,37 % 2,20 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 3,36 %
Rendement 6 maanden 10,96 % 12,84 %
Rendement 1 jaar 5,51 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,41 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,50 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 6,63