R-co Valor F EUR

FR0011261197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.949,97 EUR 10/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261197
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2006
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 842,380 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,16 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Canada 19,34 %
Frankrijk 12,69 %
China 8,89 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Nederland 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -2,80 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -1,75 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,16 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,79 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,98
;