R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
2 212,18 EUR 22/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
12,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,88 %
Liquiditeiten 10,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,43 %
Consumptiegoederen 14,63 %
Financiële sector 12,27 %
Gezondheid en Farma 11,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,51 %
Nutsbedrijven 3,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,39 %
Canada 20,25 %
China 17,50 %
Frankrijk 7,52 %
Zwitserland 4,65 %
Groot-Brittannië 2,18 %
Duitsland 2,16 %
Nederland 2,06 %
Ierland 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,32 %
CAD - Canadese dollar 16,90 %
HKD - Hongkongse dollar 11,78 %
EUR - Euro 11,74 %
CHF - Zwitserse frank 4,65 %
GBP - Brits pond 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 5,38 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,79 %
BABA-SW ORD 4,10 %
AGNICO EAGLE ORD 3,36 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,35 %
FACEBOOK CL A ORD 3,33 %
MORGAN STANLEY ORD 3,22 %
Tencent ORD 3,12 %
ABB LTD N ORD 3,09 %
PRETIUM RESOURCES ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % -
Rendement 3 maanden 13,70 % -
Rendement 6 maanden 15,44 % -
Rendement 1 jaar 9,93 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,38 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,20 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor -