R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
2 341,67 EUR 30/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 14/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,13 %
Liquiditeiten 11,48 %
Obligaties 4,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Financiële sector 12,31 %
Consumptiegoederen 11,54 %
Gezondheid en Farma 10,13 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,27 %
Canada 16,39 %
China 14,10 %
Frankrijk 12,60 %
Zwitserland 6,83 %
Nederland 3,14 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Duitsland 1,89 %
Ierland 1,67 %
Argentinië 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,20 %
EUR - Euro 25,11 %
CAD - Canadese dollar 13,43 %
HKD - Hongkongse dollar 7,95 %
CHF - Zwitserse frank 6,86 %
GBP - Brits pond 2,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,63 %
RMM COURT TERME C 4,98 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,65 %
MORGAN STANLEY ORD 3,78 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 3,00 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,96 %
AIRBUS SE ORD 2,78 %
CAPGEMINI SE ORD 2,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -
Rendement 3 maanden -1,38 % -
Rendement 6 maanden 5,54 % -
Rendement 1 jaar 22,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,00 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,71 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,69 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor -