R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
1 979,58 EUR 16/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
8,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (30/06/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,16 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Canada 19,34 %
Frankrijk 12,69 %
China 8,89 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Nederland 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -
Rendement 3 maanden 2,35 % -
Rendement 6 maanden 14,10 % -
Rendement 1 jaar 6,70 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor -