R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
2 275,76 EUR 8/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 7,20 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,38 %
Liquiditeiten 11,99 %
Obligaties 4,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,43 %
Financiële sector 13,17 %
Diverse industrieën en diensten 13,03 %
Gezondheid en Farma 12,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,72 %
Consumptiegoederen 10,67 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,55 %
China 15,84 %
Frankrijk 12,96 %
Canada 12,02 %
Zwitserland 7,13 %
Nederland 3,04 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Ierland 1,46 %
Duitsland 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,92 %
EUR - Euro 25,87 %
HKD - Hongkongse dollar 10,62 %
CAD - Canadese dollar 9,53 %
CHF - Zwitserse frank 7,15 %
GBP - Brits pond 2,36 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,71 %
RMM COURT TERME C 5,05 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,57 %
MORGAN STANLEY ORD 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,00 %
CAPGEMINI SE ORD 2,77 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,63 %
ABB LTD ORD 2,61 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,58 %
AIRBUS SE ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % -
Rendement 3 maanden 4,84 % -
Rendement 6 maanden -4,60 % -
Rendement 1 jaar -3,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -