R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
2 324,06 EUR 1/12/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 14/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,76 %
Liquiditeiten 7,18 %
Obligaties 4,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,23 %
Diverse industrieën en diensten 14,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,76 %
Financiële sector 13,05 %
Gezondheid en Farma 10,51 %
Consumptiegoederen 10,31 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,49 %
Canada 16,55 %
Frankrijk 13,15 %
China 12,89 %
Zwitserland 6,82 %
Nederland 3,50 %
Groot-Brittannië 2,85 %
Ierland 1,78 %
Duitsland 1,41 %
Argentinië 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,42 %
EUR - Euro 22,23 %
CAD - Canadese dollar 13,16 %
HKD - Hongkongse dollar 7,18 %
CHF - Zwitserse frank 6,83 %
GBP - Brits pond 2,54 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 4,99 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,62 %
MORGAN STANLEY ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 3,46 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,39 %
AIRBUS SE ORD 3,06 %
CAPGEMINI SE ORD 3,01 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,87 %
ABB LTD ORD 2,63 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,54 % -
Rendement 3 maanden -3,19 % -
Rendement 6 maanden -4,72 % -
Rendement 1 jaar 10,48 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,16 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor -