R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
1.945,65 EUR 20/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
16,23 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 159,790 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2019

Statische gegevens (30/06/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,16 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Canada 19,34 %
Frankrijk 12,69 %
China 8,89 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Nederland 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 6,44 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 16,23 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,13 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 5,32
;