R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
2 344,91 EUR 13/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,50 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,33 %
Liquiditeiten 9,81 %
Obligaties 5,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,66 %
Diverse industrieën en diensten 12,95 %
Financiële sector 12,81 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,54 %
Canada 20,02 %
China 14,50 %
Frankrijk 11,51 %
Zwitserland 6,57 %
Nederland 2,92 %
Hong-Kong 2,10 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Duitsland 1,87 %
Ierland 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,80 %
EUR - Euro 19,54 %
CAD - Canadese dollar 16,47 %
HKD - Hongkongse dollar 10,89 %
CHF - Zwitserse frank 6,57 %
GBP - Brits pond 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 4,93 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,59 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,50 %
MORGAN STANLEY ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,25 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,05 %
FACEBOOK INC ORD 2,79 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
ABB LTD ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -
Rendement 3 maanden 6,64 % -
Rendement 6 maanden 19,18 % -
Rendement 1 jaar 38,73 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,49 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,62 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor -