R-co Valor EUR (Uitkering)

FR0011261189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.830,91 EUR 11/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,66 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2019) 146,870 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,13 %
Liquiditeiten 11,50 %
Obligaties 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,16 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Canada 19,34 %
Frankrijk 12,69 %
China 8,89 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Nederland 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 21,60 %
CAD - Canadese dollar 19,32 %
HKD - Hongkongse dollar 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
GBP - Brits pond 1,41 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 10,94 % 8,38 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,94 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,40 % 7,85 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,21
×
Vertel ons wat u denkt
rco-valor-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden