R-co Valor EUR

FR0011253624
2 679,97 EUR 17/05/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011253624
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/04/2022) 3212,910 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,87 %
Liquiditeiten 14,84 %
Obligaties 3,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,31 %
Financiële sector 11,62 %
Gezondheid en Farma 10,92 %
Consumptiegoederen 9,20 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,56 %
Canada 15,07 %
China 11,16 %
Frankrijk 10,96 %
Zwitserland 7,20 %
Nederland 3,22 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Argentinië 1,46 %
Ierland 1,45 %
Duitsland 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,40 %
EUR - Euro 22,48 %
CAD - Canadese dollar 12,05 %
HKD - Hongkongse dollar 7,68 %
CHF - Zwitserse frank 7,22 %
GBP - Brits pond 2,50 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 5,06 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,56 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,66 %
EUR CASH 3,62 %
USD CASH 3,35 %
CAPGEMINI SE ORD 3,14 %
MORGAN STANLEY ORD 3,13 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,01 %
AIRBUS SE ORD 2,73 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,44 % -
Rendement 3 maanden -3,56 % -
Rendement 6 maanden -8,32 % -
Rendement 1 jaar -4,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor -