R-co Valor EUR

FR0011253624
2 909,93 EUR 2/02/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011253624
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2023) 3526,170 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,92 %
Obligaties 9,36 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,15 %
Diverse industrieën en diensten 13,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,96 %
Financiële sector 12,27 %
Consumptiegoederen 11,57 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,71 %
Frankrijk 17,37 %
China 16,56 %
Canada 13,90 %
Zwitserland 7,38 %
Nederland 3,37 %
Groot-Brittannië 1,73 %
Ierland 1,33 %
Duitsland 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,41 %
EUR - Euro 24,23 %
CAD - Canadese dollar 10,99 %
HKD - Hongkongse dollar 9,70 %
CHF - Zwitserse frank 7,38 %
GBP - Brits pond 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 4,98 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,74 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,09 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 3,06 %
AIRBUS SE ORD 2,92 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,67 %
ABB LTD ORD 2,64 %
CAPGEMINI SE ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,98 % -
Rendement 3 maanden 15,37 % -
Rendement 6 maanden 9,32 % -
Rendement 1 jaar 4,65 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,82 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,12 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -