R-co Valor EUR

FR0011253624
2 877,25 EUR 19/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011253624
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 3150,740 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,13 %
Liquiditeiten 11,48 %
Obligaties 4,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,27 %
Canada 16,39 %
China 14,10 %
Frankrijk 12,60 %
Zwitserland 6,83 %
Nederland 3,14 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Duitsland 1,89 %
Ierland 1,67 %
Argentinië 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,20 %
EUR - Euro 25,11 %
CAD - Canadese dollar 13,43 %
HKD - Hongkongse dollar 7,95 %
CHF - Zwitserse frank 6,86 %
GBP - Brits pond 2,17 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,63 %
RMM COURT TERME C 4,98 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,65 %
MORGAN STANLEY ORD 3,78 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 3,00 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,96 %
AIRBUS SE ORD 2,78 %
CAPGEMINI SE ORD 2,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % -
Rendement 3 maanden 2,17 % -
Rendement 6 maanden 2,78 % -
Rendement 1 jaar 24,24 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,37 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,61 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor -