R-co Valor EUR

FR0011253624
2 694,31 EUR 1/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011253624
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 2801,870 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,33 %
Liquiditeiten 9,81 %
Obligaties 5,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,66 %
Diverse industrieën en diensten 12,95 %
Financiële sector 12,81 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,54 %
Canada 20,02 %
China 14,50 %
Frankrijk 11,51 %
Zwitserland 6,57 %
Nederland 2,92 %
Hong-Kong 2,10 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Duitsland 1,87 %
Ierland 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,80 %
EUR - Euro 19,54 %
CAD - Canadese dollar 16,47 %
HKD - Hongkongse dollar 10,89 %
CHF - Zwitserse frank 6,57 %
GBP - Brits pond 1,80 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 4,93 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,59 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,50 %
MORGAN STANLEY ORD 3,35 %
BABA-SW ORD 3,25 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,05 %
Ping An ORD H 2,79 %
FACEBOOK CL A ORD 2,79 %
Tencent ORD 2,76 %
ABB LTD N ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % -
Rendement 3 maanden 7,90 % -
Rendement 6 maanden 15,72 % -
Rendement 1 jaar 23,23 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,45 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor -