R-co Valor EUR

FR0011253624
2 834,58 EUR 10/05/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
13,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011253624
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2021) 3089,500 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,51 %
Liquiditeiten 9,57 %
Obligaties 6,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,28 %
Financiële sector 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 13,66 %
Consumptiegoederen 10,49 %
Gezondheid en Farma 9,45 %
Nutsbedrijven 3,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,45 %
Canada 18,09 %
China 13,10 %
Frankrijk 12,59 %
Zwitserland 6,45 %
Nederland 2,88 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Hong-Kong 2,00 %
Duitsland 1,83 %
Ierland 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,77 %
EUR - Euro 23,58 %
CAD - Canadese dollar 15,18 %
HKD - Hongkongse dollar 10,00 %
CHF - Zwitserse frank 6,44 %
GBP - Brits pond 1,96 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 4,95 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,51 %
EUR CASH 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,56 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,91 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,82 %
ABB LTD ORD 2,77 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % -
Rendement 3 maanden 5,84 % -
Rendement 6 maanden 15,42 % -
Rendement 1 jaar 36,37 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,03 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,56 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor -