R-co Valor Balanced D (Uitkering)

FR0013367273
118,53 EUR 13/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367273
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 94,110 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 14/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,67 %
Aandelen 42,20 %
Liquiditeiten 6,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,08 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Financiële sector 6,56 %
Consumptiegoederen 5,74 %
Gezondheid en Farma 5,03 %
Nutsbedrijven 1,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,81 %
Verenigde Staten 18,79 %
Canada 9,76 %
Nederland 7,55 %
China 7,01 %
Duitsland 4,92 %
Zwitserland 4,77 %
Luxemburg 4,01 %
Ierland 3,51 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,16 %
USD - Amerikaanse dollar 21,89 %
CAD - Canadese dollar 8,28 %
HKD - Hongkongse dollar 4,39 %
CHF - Zwitserse frank 3,87 %
GBP - Brits pond 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 4,11 %
MORGAN STANLEY ORD 1,88 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,72 %
CAD CASH 1,70 %
FACEBOOK INC ORD 1,49 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,47 %
USD CASH 1,39 %
AIRBUS SE ORD 1,38 %
CAPGEMINI SE ORD 1,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,76 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 11,81 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -