R-co Valor Balanced D (Uitkering)

FR0013367273
106,62 EUR 16/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367273
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 73,680 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 26/05/2020

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 0,74 %
Rendement 6 maanden 10,83 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 3,73 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -