R-co Valor Balanced D (Uitkering)

FR0013367273
118,85 EUR 21/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367273
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 94,250 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 14/05/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,38 %
Aandelen 43,74 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,18 %
Financiële sector 7,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Diverse industrieën en diensten 7,11 %
Consumptiegoederen 5,45 %
Gezondheid en Farma 4,92 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,97 %
Verenigde Staten 19,62 %
Canada 9,70 %
China 6,80 %
Nederland 6,20 %
Duitsland 5,07 %
Zwitserland 4,43 %
Groot-Brittannië 4,07 %
Italië 3,86 %
Luxemburg 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,91 %
USD - Amerikaanse dollar 21,31 %
CAD - Canadese dollar 8,09 %
HKD - Hongkongse dollar 5,59 %
CHF - Zwitserse frank 3,48 %
GBP - Brits pond 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 5,21 %
MORGAN STANLEY ORD 1,85 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,52 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 1,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,50 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
ABB LTD ORD 1,44 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,42 %
HKD CASH 1,41 %
CAPGEMINI SE ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 13,89 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -