R-co Valor Balanced D (Uitkering)

FR0013367273
114,43 EUR 25/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367273
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 82,300 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 26/05/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,02 %
Aandelen 43,48 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,20 %
Financiële sector 5,85 %
Gezondheid en Farma 5,69 %
Diverse industrieën en diensten 5,58 %
Consumptiegoederen 5,48 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,78 %
Verenigde Staten 18,24 %
China 9,34 %
Canada 9,33 %
Nederland 7,24 %
Duitsland 5,37 %
Italië 4,08 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Luxemburg 3,34 %
Zwitserland 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,44 %
USD - Amerikaanse dollar 20,75 %
CAD - Canadese dollar 7,70 %
HKD - Hongkongse dollar 6,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
GBP - Brits pond 1,11 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 5,22 %
BABA-SW ORD 2,16 %
Tencent ORD 1,72 %
AGNICO EAGLE ORD 1,61 %
FACEBOOK CL A ORD 1,60 %
MORGAN STANLEY ORD 1,54 %
TECK RESOURCES CL B ORD 1,52 %
ABB LTD N ORD 1,42 %
Ping An ORD H 1,40 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 1,40 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 8,16 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 9,70 % 6,63 %
Rendement 1 jaar 6,26 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -