R-co Valor Balanced C EUR

FR0013367265
122,59 EUR 25/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367265
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 132,750 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,97 %
Aandelen 43,96 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Financiële sector 6,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,80 %
Gezondheid en Farma 5,21 %
Consumptiegoederen 5,13 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,55 %
Frankrijk 17,42 %
Canada 8,15 %
Nederland 7,63 %
China 6,39 %
Duitsland 5,81 %
Zwitserland 4,23 %
Ierland 4,00 %
Luxemburg 3,61 %
Italië 3,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,16 %
USD - Amerikaanse dollar 22,77 %
CAD - Canadese dollar 6,47 %
HKD - Hongkongse dollar 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 3,29 %
GBP - Brits pond 1,07 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 2,20 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %
FACEBOOK INC ORD 1,72 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,69 %
AIRBUS SE ORD 1,51 %
CAPGEMINI SE ORD 1,50 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,43 %
ABB LTD ORD 1,31 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 1,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -0,53 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 3,80 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -