R-co Valor Balanced C EUR

FR0013367265
123,30 EUR 16/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367265
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 141,860 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,97 %
Aandelen 44,40 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,66 %
Financiële sector 6,36 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Consumptiegoederen 5,44 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,06 %
Verenigde Staten 19,12 %
Canada 9,11 %
China 8,24 %
Nederland 7,67 %
Duitsland 5,01 %
Zwitserland 3,59 %
Italië 3,34 %
Groot-Brittannië 3,26 %
Ierland 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,32 %
USD - Amerikaanse dollar 21,21 %
CAD - Canadese dollar 7,81 %
HKD - Hongkongse dollar 4,65 %
CHF - Zwitserse frank 3,36 %
GBP - Brits pond 1,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,74 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,65 %
MORGAN STANLEY ORD 1,63 %
FACEBOOK INC ORD 1,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,48 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,44 %
ABB LTD ORD 1,40 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 12,01 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 23,73 % 13,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -