R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1 485,88 EUR 3/03/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007457890
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 57,480 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,42 %
Liquiditeiten 1,76 %
Obligaties 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,14 %
Duitsland 21,04 %
België 15,23 %
Luxemburg 11,50 %
Spanje 7,40 %
Nederland 1,52 %
Verenigde Staten 0,09 %
Zweden 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,71 %
KLEPIERRE REIT ORD 7,99 %
COVIVIO ORD 6,55 %
ICADE REIT ORD 4,71 %
AROUNDTOWN ORD 4,58 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,58 %
ADLER GROUP ORD 4,34 %
ALTAREA ORD 4,30 %
GECINA ORD 3,97 %
VONOVIA ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 0,66 % 10,12 %
Rendement 1 jaar -20,73 % -9,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,73 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,42