R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1 692,69 EUR 18/06/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007457890
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 62,320 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,08 %
Liquiditeiten 0,36 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 47,34 %
Duitsland 21,60 %
Spanje 8,86 %
Luxemburg 6,76 %
Nederland 5,89 %
België 5,72 %
Groot-Brittannië 3,48 %
Verenigde Staten 0,02 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,22 %
GBP - Brits pond 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KLEPIERRE SA ORD 9,76 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9,08 %
COVIVIO SA ORD 6,14 %
VONOVIA SE ORD 5,76 %
ALTAREA ORD 5,56 %
ICADE SA ORD 4,67 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,53 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,34 %
CARMILA SA ORD 4,20 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 5,30 %
Rendement 3 maanden 11,53 % 11,26 %
Rendement 6 maanden 18,01 % 17,17 %
Rendement 1 jaar 10,54 % 21,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,57 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,10