R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1 401,94 EUR 22/06/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-2,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007457890
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 48,760 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,67 %
Liquiditeiten 2,28 %
Obligaties 1,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,90 %
Duitsland 13,05 %
Spanje 11,94 %
België 9,43 %
Nederland 8,80 %
Luxemburg 3,27 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Finland 1,43 %
Oostenrijk 1,14 %
Verenigde Staten 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,68 %
GBP - Brits pond 1,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,65 %
KLEPIERRE SA ORD 8,14 %
CARMILA SA ORD 6,69 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,30 %
MERCIALYS SA ORD 5,08 %
VONOVIA SE ORD 4,83 %
ALTAREA SCA ORD 4,64 %
COVIVIO SA ORD 4,18 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG ORD 4,00 %
RMM COURT TERME C 3,68 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,69 % -11,47 %
Rendement 3 maanden -9,03 % -17,85 %
Rendement 6 maanden -10,15 % -21,22 %
Rendement 1 jaar -17,73 % -20,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,11 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,88 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 6,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,65 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -