R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1 609,36 EUR 20/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007457890
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 57,680 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,30 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,38 %
Duitsland 21,39 %
Spanje 9,06 %
België 8,38 %
Nederland 6,88 %
Luxemburg 4,18 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Zwitserland 1,23 %
Finland 1,07 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,40 %
GBP - Brits pond 3,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,84 %
KLEPIERRE SA ORD 7,39 %
COVIVIO SA ORD 6,08 %
ICADE SA ORD 6,01 %
VONOVIA SE ORD 5,86 %
ALTAREA SCA ORD 4,97 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,78 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,23 %
MERCIALYS SA ORD 4,18 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,16 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 0,43 %
Rendement 3 maanden -6,36 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 10,82 %
Rendement 1 jaar 13,74 % 29,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,14