R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1 223,14 EUR 30/11/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-5,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007457890
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 35,290 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,42 %
Obligaties 6,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,42 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,15 %
Duitsland 17,48 %
België 13,37 %
Spanje 13,36 %
Nederland 8,08 %
Luxemburg 2,27 %
Finland 1,73 %
Oostenrijk 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 8,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2022 6,55 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,03 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,79 %
KLEPIERRE SA ORD 5,01 %
COVIVIO SA ORD 4,50 %
ALTAREA SCA ORD 4,47 %
GECINA SA ORD 4,35 %
MERCIALYS SA ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,36 %
Rendement 3 maanden -6,11 % -5,88 %
Rendement 6 maanden -20,08 % -18,17 %
Rendement 1 jaar -20,84 % -28,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,64 % -8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,98 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,78 %
Volatiliteit van de benchmark 19,15 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -