R-co Lux Club EUR (Uitkering)

LU1147740739
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
936,62 EUR 13/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-9,20 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,77 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2019

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,69 %
Obligaties 30,14 %
Liquiditeiten 8,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,82 %
Consumptiegoederen 10,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,61 %
Nutsbedrijven 6,96 %
Spitstechnologie 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,67 %
Gezondheid en Farma 3,94 %
Telecomoperatoren 3,13 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,83 %
Italië 14,35 %
Spanje 11,49 %
Duitsland 11,04 %
Nederland 6,29 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Portugal 6,07 %
Zwitserland 4,21 %
Luxemburg 1,92 %
Verenigde Staten 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,37 %
GBP - Brits pond 5,87 %
USD - Amerikaanse dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO CLUB MF EUR 99,87 %
OTHER LIABILITIES -0,05 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,49 % -0,95 %
Rendement 3 maanden -3,47 % 2,45 %
Rendement 6 maanden -3,12 % 5,66 %
Rendement 1 jaar -9,20 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;