R-co Lux Club EUR (Uitkering)

LU1147740739
1.000,50 EUR 21/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,980 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,77 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,90 %
Obligaties 49,90 %
Liquiditeiten 0,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,83 %
Italië 14,35 %
Spanje 11,49 %
Duitsland 11,04 %
Nederland 6,29 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Portugal 6,07 %
Zwitserland 4,21 %
Luxemburg 1,92 %
Verenigde Staten 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO CLUB MF EUR 99,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,04 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -1,05 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;