R-co Lux Club EUR (Uitkering)

LU1147740739
962,58 EUR 2/12/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2020) 2,560 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,34 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2020

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten -0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,83 %
Italië 14,35 %
Spanje 11,49 %
Duitsland 11,04 %
Nederland 6,29 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Portugal 6,07 %
Zwitserland 4,21 %
Luxemburg 1,92 %
Verenigde Staten 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO CLUB M EUR FCP 99,89 %
OTHER ASSETS 0,13 %
OTHER LIABILITIES -0,09 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,14 % -
Rendement 3 maanden 8,59 % -
Rendement 6 maanden 8,66 % -
Rendement 1 jaar -3,97 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -