R-co Lux Club EUR

LU1147740572
996,12 EUR 26/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740572
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,520 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,73 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten -0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,83 %
Italië 14,35 %
Spanje 11,49 %
Duitsland 11,04 %
Nederland 6,29 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Portugal 6,07 %
Zwitserland 4,21 %
Luxemburg 1,92 %
Verenigde Staten 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO CLUB M EUR FCP 99,89 %
OTHER ASSETS 0,13 %
OTHER LIABILITIES -0,09 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % -
Rendement 3 maanden -1,75 % -
Rendement 6 maanden 7,45 % -
Rendement 1 jaar -13,04 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,56 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,31 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -