R-co Lux Alizés EUR (Uitkering)

LU1147740143
970,82 EUR 16/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,61 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740143
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 1,020 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,43 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 14,74 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,91 %
Obligaties 49,91 %
Liquiditeiten 0,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,35 %
Italië 19,82 %
Spanje 9,58 %
Nederland 6,03 %
Portugal 5,63 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Japan 1,59 %
Zwitserland 1,53 %
Luxemburg 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO ALIZES MF EUR 99,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 2,15 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 1,61 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;