R-co Lux Alizés EUR (Uitkering)

LU1147740143
973,42 EUR 19/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740143
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2021) 0,790 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,43 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,02 EUR
Datum laatste dividend 26/05/2021

Statische gegevens (30/06/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO ALIZES MF EUR 99,79 %
OTHER ASSETS 0,13 %
OTHER LIABILITIES -0,06 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -0,93 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 1,86