R-co Lux Alizés EUR (Uitkering)

LU1147740143
914,58 EUR 5/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740143
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 0,870 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,43 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 8,95 EUR
Datum laatste dividend 25/05/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,88 %
Obligaties 49,88 %
Liquiditeiten 0,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,35 %
Italië 19,82 %
Spanje 9,58 %
Nederland 6,03 %
Portugal 5,63 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Japan 1,59 %
Zwitserland 1,53 %
Luxemburg 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO ALIZES MF EUR FCP 99,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,09 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 4,88 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -6,27 % -2,68 %
Rendement 1 jaar -2,11 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,11 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -