R-co Lux Alizés EUR (Uitkering)

LU1147740143
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
943,73 EUR 21/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,00 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740143
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,43 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 14,74 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2019

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,14 %
Aandelen 22,00 %
Liquiditeiten 8,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,10 %
Consumptiegoederen 4,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,13 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Spitstechnologie 1,94 %
Gezondheid en Farma 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,35 %
Italië 19,82 %
Spanje 9,58 %
Nederland 6,03 %
Portugal 5,63 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Japan 1,59 %
Zwitserland 1,53 %
Luxemburg 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,50 %
GBP - Brits pond 2,88 %
JPY - Japanse yen 1,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R ALIZES P 99,82 %
OTHER ASSETS 0,05 %
OTHER LIABILITIES -0,05 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % 1,29 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 4,54 %
Rendement 6 maanden -1,05 % 7,56 %
Rendement 1 jaar -3,00 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;