R-co Lux Alizés EUR (Uitkering)

LU1147740143
869,52 EUR 6/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-9,97 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740143
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,840 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Investment Managers
Jaarlijkse beheerskosten 0,43 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 14,74 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,91 %
Obligaties 49,91 %
Liquiditeiten 0,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,35 %
Italië 19,82 %
Spanje 9,58 %
Nederland 6,03 %
Portugal 5,63 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Japan 1,59 %
Zwitserland 1,53 %
Luxemburg 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO ALIZES MF EUR FCP 99,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,09 % -3,56 %
Rendement 3 maanden -11,60 % -4,45 %
Rendement 6 maanden -9,14 % -3,26 %
Rendement 1 jaar -9,97 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,31 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -