RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equities B USD

LU0160155395
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
177,75 USD 11/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0160155395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 72,390 Miljoen EUR
Beheerder RAM Active Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,17 %
Nutsbedrijven 15,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,68 %
Financiële sector 13,36 %
Diverse industrieën en diensten 11,12 %
Spitstechnologie 7,51 %
Telecomoperatoren 6,22 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 15,24 %
China 9,87 %
Hong-Kong 7,88 %
Rusland 7,45 %
Australië 7,24 %
India 6,94 %
Brazilië 5,30 %
Thailand 5,16 %
Zuid-Afrika 3,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 15,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,68 %
USD - Amerikaanse dollar 11,49 %
AUD - Australische dollar 7,08 %
INR - Indiase roepie 6,28 %
THB - Thaise baht 5,16 %
RUB - Russische roebel 4,74 %
BRL - Braziliaanse real 3,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,04 %
SGD - Singaporese dollar 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,41 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,12 %
AK ALROSA ORD 1,09 %
LG UPLUS ORD 1,07 %
Tata Consultancy Services ORD 0,87 %
DAELIM IND ORD 0,75 %
SK TELECOM ADR RPSTNG 1/9 ORD 0,72 %
CHINA RAILWAY ORD H 0,71 %
PJSC TATNEFT ADR 0,65 %
GS CONST ORD 0,60 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 1,05 % -1,72 %
Rendement 6 maanden 9,67 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,14