RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equities B USD

LU0160155395
181,47 USD 14/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,41 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0160155395
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 61,590 Miljoen EUR
Beheerder RAM Active Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,89 %
Financiële sector 20,06 %
Nutsbedrijven 13,12 %
Spitstechnologie 12,84 %
Diverse industrieën en diensten 11,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,84 %
Telecomoperatoren 4,17 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,71 %
China 12,53 %
Australië 7,45 %
Brazilië 6,63 %
Rusland 6,18 %
Hong-Kong 5,81 %
India 5,50 %
Thailand 3,81 %
Zuid-Afrika 3,54 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,03 %
HKD - Hongkongse dollar 15,60 %
USD - Amerikaanse dollar 9,43 %
AUD - Australische dollar 7,17 %
BRL - Braziliaanse real 5,71 %
INR - Indiase roepie 5,02 %
RUB - Russische roebel 3,92 %
THB - Thaise baht 3,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,44 %
PLN - Poolse zloty 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,38 %
KIA MOTORS ORD 0,86 %
DAELIM IND ORD 0,80 %
SEVERSTAL ORD 0,75 %
JBS ORD 0,73 %
LI NING ORD 0,72 %
QUALICORP ORD 0,70 %
LG ELECTRONICS ORD 0,66 %
TSINGTAO BREWERY ORD H 0,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,56 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 13,61 % 18,15 %
Rendement 1 jaar 10,41 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,33