R Valor (Uitkering)

FR0011261189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.708,81 EUR 11/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,74 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 158,890 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,13 %
Liquiditeiten 11,50 %
Obligaties 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,16 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Canada 19,34 %
Frankrijk 12,69 %
China 8,89 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Nederland 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 21,60 %
CAD - Canadese dollar 19,32 %
HKD - Hongkongse dollar 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
GBP - Brits pond 1,41 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
R COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,57 % -2,22 %
Rendement 3 maanden -6,04 % -2,20 %
Rendement 6 maanden -2,25 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -3,74 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,31 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,40 % 7,55 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 7,52
×
Vertel ons wat u denkt
r-valor-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden