R Valor (Uitkering)

FR0011261189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.824,84 EUR 14/08/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,73 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2018) 157,420 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 8,55

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,32 %
Rendement 3 maanden -1,69 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 3,44 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 7,73 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,25 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,92 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,70 %
Liquiditeiten 12,31 %
Obligaties 3,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,59 %
Canada 18,72 %
Frankrijk 13,56 %
China 9,15 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Zwitserland 1,75 %
Ierland 1,72 %
Hong-Kong 1,29 %
Nederland 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,47 %
EUR - Euro 22,91 %
CAD - Canadese dollar 18,70 %
HKD - Hongkongse dollar 5,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
GBP - Brits pond 1,41 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,44 %
R COURT TERME C 4,96 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,49 %
ALPHABET INC ORD 3,04 %
FACEBOOK INC ORD 2,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,95 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,75 %
MORGAN STANLEY ORD 2,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
r-valor-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden