R Valor (Uitkering)

FR0011261189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.763,69 EUR 23/04/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,80 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/03/2018) 144,870 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,33 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 8,41

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 2,14 %
Rendement 3 maanden -5,15 % -2,14 %
Rendement 6 maanden -0,89 % -0,48 %
Rendement 1 jaar 1,80 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,13 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,15 %
Liquiditeiten 11,78 %
Obligaties 4,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Financiële sector 13,50 %
Olie en Gas 11,20 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,75 %
Canada 19,47 %
Frankrijk 12,84 %
China 9,44 %
Groot-Brittannië 2,25 %
Zwitserland 1,78 %
Ierland 1,67 %
Hong-Kong 1,40 %
Luxemburg 0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,29 %
EUR - Euro 21,41 %
CAD - Canadese dollar 19,44 %
HKD - Hongkongse dollar 6,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,78 %
GBP - Brits pond 1,46 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,61 %
R COURT TERME C 5,06 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,49 %
ALPHABET INC ORD 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,33 %
FACEBOOK INC ORD 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,16 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,01 %
MORGAN STANLEY ORD 2,97 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
r-valor-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden