R Valor (Uitkering) FR0011261189

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.779,14 EUR 19/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
14,25 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 131,930 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,33 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,08 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 10,24

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 2,96 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,14 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,48 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,55 %
Liquiditeiten 11,43 %
Obligaties 3,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Financiële sector 13,50 %
Olie en Gas 11,20 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,47 %
Canada 19,29 %
Frankrijk 13,41 %
China 8,46 %
Ierland 2,11 %
Zwitserland 1,95 %
Hong-Kong 1,66 %
Groot-Brittannië 0,68 %
Nederland 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,11 %
EUR - Euro 22,46 %
CAD - Canadese dollar 19,01 %
HKD - Hongkongse dollar 7,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
GBP - Brits pond 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,82 %
R COURT TERME C 5,02 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,43 %
ALPHABET INC ORD 3,60 %
FACEBOOK INC ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,26 %
MORGAN STANLEY ORD 3,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,08 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,06 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,94 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden