R Valor (Uitkering)

FR0011261189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.825,54 EUR 21/06/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2018) 158,490 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 9,30

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 4,07 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,94 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,04 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,42 %
Liquiditeiten 13,67 %
Obligaties 3,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,85 %
Canada 18,76 %
Frankrijk 12,61 %
China 10,01 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Zwitserland 1,63 %
Ierland 1,55 %
Hong-Kong 1,44 %
Nederland 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,88 %
EUR - Euro 22,97 %
CAD - Canadese dollar 18,74 %
HKD - Hongkongse dollar 5,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
GBP - Brits pond 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,59 %
R COURT TERME C 5,07 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,35 %
ALPHABET INC ORD 3,33 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,11 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
MORGAN STANLEY ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
r-valor-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden