R Valor F

FR0011261197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.928,48 EUR 21/06/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,67 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261197
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2006
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2018) 761,640 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 8,80

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 5,48 % 4,07 %
Rendement 6 maanden -0,11 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 5,67 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,25 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,32 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,42 %
Liquiditeiten 13,67 %
Obligaties 3,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,85 %
Canada 18,76 %
Frankrijk 12,61 %
China 10,01 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Zwitserland 1,63 %
Ierland 1,55 %
Hong-Kong 1,44 %
Nederland 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,88 %
EUR - Euro 22,97 %
CAD - Canadese dollar 18,74 %
HKD - Hongkongse dollar 5,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
GBP - Brits pond 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,59 %
R COURT TERME C 5,07 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,35 %
ALPHABET INC ORD 3,33 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,11 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
MORGAN STANLEY ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
r-valor-f
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden