R Valor F FR0011261197

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.830,22 EUR 19/09/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
15,36 % Rendement 1 jaar
2,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261197
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2006
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2017) 709,050 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,04

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 0,72 % -2,66 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -1,33 %
Rendement 1 jaar 15,36 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,17 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,61 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,63 %
Liquiditeiten 14,26 %
Obligaties 3,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Financiële sector 13,50 %
Olie en Gas 11,20 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,70 %
Canada 18,45 %
Frankrijk 13,44 %
China 7,84 %
Zwitserland 2,02 %
Ierland 2,01 %
Hong-Kong 1,74 %
Groot-Brittannië 0,54 %
Nederland 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,03 %
EUR - Euro 24,28 %
CAD - Canadese dollar 18,39 %
HKD - Hongkongse dollar 6,82 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,25 %
R COURT TERME C 5,02 %
ALPHABET INC ORD 3,92 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,56 %
FACEBOOK INC ORD 3,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,04 %
MORGAN STANLEY ORD 2,95 %
AIR LIQUIDE SA ORD 2,83 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,78 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden