R Valor F FR0011261197

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.887,64 EUR 16/11/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,93 % Rendement 1 jaar
2,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261197
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2006
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2017) 761,050 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 10,78

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 4,98 % 0,28 %
Rendement 1 jaar 10,93 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,31 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,57 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,69 %
Liquiditeiten 10,18 %
Obligaties 4,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Financiële sector 13,50 %
Olie en Gas 11,20 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,53 %
Canada 19,88 %
Frankrijk 13,26 %
China 9,78 %
Ierland 1,97 %
Zwitserland 1,91 %
Hong-Kong 1,51 %
Groot-Brittannië 0,71 %
Nederland 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,99 %
EUR - Euro 20,82 %
CAD - Canadese dollar 19,80 %
HKD - Hongkongse dollar 7,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R COURT TERME C 5,00 %
EUR CASH 4,70 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,35 %
FACEBOOK INC ORD 3,66 %
ALPHABET INC ORD 3,51 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,12 %
MORGAN STANLEY ORD 3,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden