R Valor

FR0011253624
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.049,15 EUR 17/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,62 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011253624
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 646,650 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,13 %
Liquiditeiten 11,50 %
Obligaties 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,16 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Canada 19,34 %
Frankrijk 12,69 %
China 8,89 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Ierland 1,84 %
Zwitserland 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Nederland 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 21,60 %
CAD - Canadese dollar 19,32 %
HKD - Hongkongse dollar 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
GBP - Brits pond 1,41 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
R COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -4,87 % -1,60 %
Rendement 6 maanden -0,73 % 2,07 %
Rendement 1 jaar -2,62 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,10 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,16 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,13 % 7,38 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 7,47
×
Vertel ons wat u denkt
r-valor
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden