R-co Valor Balanced D (Uitkering)

FR0013367273
107,28 EUR 22/03/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367273
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/02/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/02/2023) 76,210 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management Europe
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 13/05/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,32 %
Aandelen 42,16 %
Liquiditeiten 6,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,39 %
Financiële sector 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Gezondheid en Farma 5,86 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,14 %
Frankrijk 15,88 %
Canada 7,88 %
Nederland 7,75 %
China 7,04 %
Zwitserland 5,33 %
Duitsland 5,29 %
Italië 4,99 %
Ierland 3,59 %
Spanje 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,80 %
USD - Amerikaanse dollar 23,85 %
CAD - Canadese dollar 6,50 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
HKD - Hongkongse dollar 4,24 %
GBP - Brits pond 1,43 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME C 2,94 %
USD CASH 1,87 %
MORGAN STANLEY ORD 1,81 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,64 %
CAPGEMINI SE ORD 1,45 %
ABB LTD ORD 1,42 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 1,41 %
CAD CASH 1,41 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 1,39 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (22/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,72 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 0,55 %
Rendement 6 maanden 5,33 % -0,43 %
Rendement 1 jaar -6,65 % -3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,38 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -