R - Club Fund EUR (Uitkering) LU1147740739

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.071,39 EUR 16/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
21,13 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Jupiter Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 21,79 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 6,28 % -0,57 %
Rendement 1 jaar 21,13 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,77 %
Obligaties 31,03 %
Liquiditeiten 4,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,18 %
GBP - Brits pond 8,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
USD - Amerikaanse dollar 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden