R - Alizés Fund EUR (Uitkering)

LU1147740143
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
986,83 EUR 16/04/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,49 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1147740143
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/03/2019) 1,160 Miljoen EUR
Beheerder Jupiter Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,43 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 17,27 EUR
Datum laatste dividend 23/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,19 %
Aandelen 22,02 %
Liquiditeiten 8,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,11 %
Consumptiegoederen 4,14 %
Diverse industrieën en diensten 3,13 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Spitstechnologie 1,94 %
Gezondheid en Farma 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,37 %
Italië 19,83 %
Spanje 9,59 %
Nederland 6,03 %
Portugal 5,64 %
Duitsland 3,88 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Japan 1,59 %
Zwitserland 1,54 %
Luxemburg 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,57 %
GBP - Brits pond 2,88 %
JPY - Japanse yen 1,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R ALIZES P 99,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,15 %
OTHER ASSETS -0,04 %

Prestaties in EUR (16/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 5,64 %
Rendement 1 jaar -2,49 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,46 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
r-alizes-fund-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden