Protea Fund Orcadia Global Sustainable Balanced O EUR Cap

LU1417813323
124,26 EUR 24/11/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1417813323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 16,690 Miljoen EUR
Beheerder FundPartner Solutions (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,98 %
Obligaties 30,47 %
Liquiditeiten 11,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,24 %
Financiële sector 9,36 %
Spitstechnologie 9,27 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Diverse industrieën en diensten 5,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,27 %
België 12,25 %
Italië 7,03 %
Frankrijk 5,27 %
Japan 4,15 %
Spanje 3,75 %
Duitsland 3,73 %
China 2,69 %
Nederland 2,15 %
Ierland 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,16 %
USD - Amerikaanse dollar 23,30 %
JPY - Japanse yen 3,98 %
HKD - Hongkongse dollar 2,10 %
GBP - Brits pond 1,22 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,82 %
CNY - Chinese yuan 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 12,93 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 11,42 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 6,69 %
EUR CASH 6,61 %
UBS LFS MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 4,70 %
LYXOR INVESTMENT FUNDS - LYXOR EURO 6M SI EUR 2,88 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 2,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,36 %
PROTEA FUND-ORCADIAEQUITIESEMU SRI EX-FOSSIL B EUR 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,97 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 1,14 %
Rendement 3 maanden -3,05 % -2,75 %
Rendement 6 maanden -0,04 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -9,64 % -3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor -