Pricos Defensive

BE0942006397
93,98 EUR 21/10/2020
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0942006397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 5/12/2003
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 327,950 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,82 %
Financiële sector 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,79 %
Spitstechnologie 3,48 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,73 %
Duitsland 14,99 %
Nederland 10,79 %
Italië 10,66 %
België 7,81 %
Spanje 6,66 %
Verenigde Staten 5,02 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Zweden 3,00 %
Oostenrijk 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,05 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,95 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 3,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,54 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,71 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 1,63 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,53 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,40 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 6,32 %
Rendement 1 jaar -1,97 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,10 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,66