Pricos Defensive

BE0942006397
99,39 EUR 19/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
9,33 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0942006397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 5/12/2003
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 342,180 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,82 %
Financiële sector 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,79 %
Spitstechnologie 3,48 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,73 %
Duitsland 14,99 %
Nederland 10,79 %
Italië 10,66 %
België 7,81 %
Spanje 6,66 %
Verenigde Staten 5,02 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Zweden 3,00 %
Oostenrijk 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,05 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,95 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 3,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,54 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,71 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 1,63 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,53 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,40 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 5,03 % 4,09 %
Rendement 1 jaar 9,33 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 2,62