Pricos Defensive

BE0942006397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,73 EUR 17/07/2019
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
0,96 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0942006397
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 5/12/2003
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 328,800 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,82 %
Financiële sector 6,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,79 %
Spitstechnologie 3,48 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,73 %
Duitsland 14,99 %
Nederland 10,79 %
Italië 10,66 %
België 7,81 %
Spanje 6,66 %
Verenigde Staten 5,02 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Zweden 3,00 %
Oostenrijk 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,05 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,95 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 3,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,54 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,71 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 1,63 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,53 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,40 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,21 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 3,13 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 0,96 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 5,34 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,85