Pricos

BE0026535543
427,03 EUR 2/07/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026535543
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/01/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 4525,620 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,64 %
Financiële sector 12,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,69 %
Spitstechnologie 6,49 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,82 %
Duitsland 16,60 %
Nederland 10,16 %
Verenigde Staten 7,72 %
Italië 7,41 %
België 5,45 %
Spanje 5,33 %
Groot-Brittannië 2,87 %
Zweden 2,84 %
Ierland 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,91 %
FRANCE 0.00% 01/17/18 SR: 2,26 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 1,40 %
BAYER N ORD 1,15 %
Total ORD 1,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 0,99 %
AIRBUS ORD 0,97 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 0,94 %
STADSHYPOTEK 3.00% 12/19/18 SR:1581 0,90 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 14,96 % 13,93 %
Rendement 6 maanden -8,84 % -4,35 %
Rendement 1 jaar -4,23 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,38 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,69