Pricos

BE0026535543
455,34 EUR 26/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,48 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026535543
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/01/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 4903,150 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,64 %
Financiële sector 12,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,69 %
Spitstechnologie 6,49 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,82 %
Duitsland 16,60 %
Nederland 10,16 %
Verenigde Staten 7,72 %
Italië 7,41 %
België 5,45 %
Spanje 5,33 %
Groot-Brittannië 2,87 %
Zweden 2,84 %
Ierland 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,91 %
FRANCE 0.00% 01/17/18 SR: 2,26 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 1,40 %
BAYER N ORD 1,15 %
Total ORD 1,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 0,99 %
AIRBUS ORD 0,97 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 0,94 %
STADSHYPOTEK 3.00% 12/19/18 SR:1581 0,90 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -1,62 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 5,12 % 4,63 %
Rendement 1 jaar 7,48 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,69 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,62 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 4,70