Polar Capital Global Convertible (Uitkering)

IE00BCDBWY19
9,710 EUR 19/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
10,33 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BCDBWY19
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,78 %
Liquiditeiten -1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,62 %
EUR - Euro 6,29 %
JPY - Japanse yen 6,09 %
GBP - Brits pond 5,62 %
HKD - Hongkongse dollar 3,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA SA 7.25% 05/15/21 SR: 5,27 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,70 %
BIOMARIN PHARMA 1.50% 10/15/20 SR: 4,31 %
SAINSBURY 2.88% SR: 3,90 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,85 %
CHANGE HEALTHCAR 6.00% 06/30/22 SR: 3,37 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,01 %
LIGAND PHARMA 0.75% 05/15/23 SR: 2,86 %
LIBERTY MEDIA 2.25% 09/30/46 SR: 2,78 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,60 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 5,05 %
Rendement 3 maanden 7,65 % 10,92 %
Rendement 6 maanden 7,50 % 14,12 %
Rendement 1 jaar 10,33 % 20,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,13