Polar Capital Global Convertible (Uitkering)

IE00BCDBWY19
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,310 EUR 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,50 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BCDBWY19
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,27 %
Liquiditeiten 9,99 %
Aandelen 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,17 %
EUR - Euro 12,30 %
GBP - Brits pond 8,17 %
JPY - Japanse yen 7,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,99 %
VOLCAN HLDG 4.13% 04/11/20 SR: 8,17 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,78 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,91 %
SIRIUS MINER 5.00% 05/23/27 SR: 3,40 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 3,30 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,83 %
HURRICANE ENERGY 7.50% 07/24/22 SR: 2,60 %
DERMIRA 3.00% 05/15/22 SR: 2,46 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,38 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 6,66 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 4,50 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,34 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,83 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,41