Polar Capital Global Convertible (Uitkering)

IE00BCDBWY19
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,180 EUR 10/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,85 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BCDBWY19
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten 2,29 %
Aandelen 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,28 %
EUR - Euro 13,27 %
GBP - Brits pond 9,39 %
JPY - Japanse yen 6,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLCAN HLDG 4.13% 04/11/20 SR: 9,39 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,75 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,93 %
SIRIUS MINER 5.00% 05/23/27 SR: 3,31 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 3,30 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,83 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 2,75 %
AXA SA 7.25% 05/15/21 SR: 2,68 %
DERMIRA 3.00% 05/15/22 SR: 2,38 %
HURRICANE ENERGY 7.50% 07/24/22 SR: 2,36 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 2,62 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 1,85 % 5,56 %
Rendement 1 jaar 3,85 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,95
;