Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,77 USD 14/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 4/01/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,72 %
Consumptiegoederen 17,93 %
Spitstechnologie 15,53 %
Diverse industrieën en diensten 10,21 %
Nutsbedrijven 9,67 %
Telecomoperatoren 8,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Gezondheid en Farma 1,29 %
Landen Gewicht
China 24,05 %
Zuid-Korea 19,77 %
India 11,72 %
Rusland 4,72 %
Indonesië 3,20 %
Mexico 2,78 %
Hong-Kong 2,57 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,77 %
INR - Indiase roepie 11,72 %
USD - Amerikaanse dollar 7,54 %
IDR - Indonesische roepia 3,20 %
RUB - Russische roebel 3,01 %
MXN - Mexicaanse peso 2,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,87 %
GBP - Brits pond 1,46 %
BRL - Braziliaanse real 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,05 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,95 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,83 %
MINTH GROUP LTD ORD 2,66 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,65 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,62 %
KT CORP ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 21,93 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 31,96 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,79 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,83