Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,81 USD 25/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 4/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,23 %
Spitstechnologie 16,22 %
Consumptiegoederen 15,31 %
Diverse industrieën en diensten 11,01 %
Nutsbedrijven 10,35 %
Telecomoperatoren 8,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,36 %
Landen Gewicht
China 22,09 %
Zuid-Korea 20,45 %
India 8,54 %
Rusland 4,41 %
Mexico 4,10 %
Indonesië 2,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,45 %
INR - Indiase roepie 8,54 %
USD - Amerikaanse dollar 7,65 %
MXN - Mexicaanse peso 4,10 %
EUR - Euro 3,61 %
RUB - Russische roebel 2,97 %
IDR - Indonesische roepia 2,95 %
GBP - Brits pond 2,00 %
BRL - Braziliaanse real 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,59 %
Delta Electronic ORD 3,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,61 %
MINTH GROUP ORD 3,40 %
Cm Bank Ord H 3,38 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 3,03 %
KT ORD 2,78 %
DB INSURANCE ORD 2,49 %
KT G ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,93 % 5,17 %
Rendement 3 maanden 19,57 % 12,77 %
Rendement 6 maanden 23,69 % 16,02 %
Rendement 1 jaar -4,24 % -2,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,16