Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,560 USD 19/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,40 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,03 %
Liquiditeiten 3,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,57 %
Diverse industrieën en diensten 16,14 %
Nutsbedrijven 12,12 %
Consumptiegoederen 10,31 %
Spitstechnologie 10,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,93 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Landen Gewicht
China 14,40 %
India 11,53 %
Zuid-Korea 11,27 %
Hong-Kong 9,58 %
Zuid-Afrika 6,92 %
Rusland 4,49 %
Mexico 4,08 %
Brazilië 3,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,98 %
INR - Indiase roepie 11,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,27 %
USD - Amerikaanse dollar 8,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,92 %
MXN - Mexicaanse peso 4,08 %
BRL - Braziliaanse real 3,99 %
PLN - Poolse zloty 2,26 %
RUB - Russische roebel 1,89 %
IDR - Indonesische roepia 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 3,43 %
ICICI BANK ORD 3,22 %
CCB ORD H 3,01 %
USD CASH 3,00 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 2,97 %
ICBC ORD H 2,96 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,91 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,74 %
HAIER ELEC ORD 2,71 %
GUANGDONG INV ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 0,11 % -1,58 %
Rendement 6 maanden 6,10 % 7,46 %
Rendement 1 jaar 12,40 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,46 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,55