Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,290 USD 17/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,84 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,03 %
Liquiditeiten 6,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,39 %
Diverse industrieën en diensten 15,38 %
Nutsbedrijven 13,68 %
Spitstechnologie 10,54 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Telecomoperatoren 3,65 %
Landen Gewicht
China 14,28 %
Zuid-Korea 10,90 %
Hong-Kong 9,47 %
India 7,56 %
Brazilië 5,34 %
Rusland 4,76 %
Mexico 3,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,90 %
USD - Amerikaanse dollar 9,14 %
INR - Indiase roepie 7,56 %
BRL - Braziliaanse real 5,34 %
MXN - Mexicaanse peso 3,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,51 %
PLN - Poolse zloty 2,15 %
RUB - Russische roebel 1,90 %
IDR - Indonesische roepia 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 3,32 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,06 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 3,01 %
GUANGDONG INV ORD 2,88 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 2,86 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,85 %
ICBC ORD H 2,83 %
CCB ORD H 2,78 %
USD CASH 2,71 %
Delta Electronic ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 5,93 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 0,71 % -0,03 %
Rendement 1 jaar 10,84 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,43
;