Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
7,070 USD 30/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,78 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,99 %
Nutsbedrijven 13,79 %
Consumptiegoederen 13,41 %
Spitstechnologie 12,42 %
Diverse industrieën en diensten 9,63 %
Telecomoperatoren 8,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Landen Gewicht
China 19,50 %
Zuid-Korea 17,90 %
India 8,28 %
Hong-Kong 6,42 %
Mexico 5,12 %
Verenigde Staten 4,13 %
Rusland 3,90 %
Brazilië 3,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,90 %
USD - Amerikaanse dollar 10,86 %
INR - Indiase roepie 8,28 %
MXN - Mexicaanse peso 5,12 %
BRL - Braziliaanse real 3,28 %
IDR - Indonesische roepia 2,72 %
RUB - Russische roebel 2,68 %
GBP - Brits pond 1,81 %
PLN - Poolse zloty 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,13 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,71 %
LOTTE REIT ORD 3,55 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 3,23 %
HAIER ELEC ORD 3,16 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 3,09 %
Delta Electronic ORD 2,62 %
CCB ORD H 2,61 %
KT ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 9,91 %
Rendement 6 maanden -19,60 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -13,99 % -7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,20 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,74 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -