Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,660 USD 20/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,56 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,43 %
Liquiditeiten 3,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,50 %
Nutsbedrijven 14,65 %
Diverse industrieën en diensten 13,94 %
Spitstechnologie 11,34 %
Consumptiegoederen 9,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,78 %
Telecomoperatoren 3,89 %
Landen Gewicht
China 13,79 %
Zuid-Korea 11,77 %
India 10,49 %
Hong-Kong 9,80 %
Brazilië 4,92 %
Rusland 4,81 %
Mexico 4,41 %
Zuid-Afrika 3,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,06 %
USD - Amerikaanse dollar 11,18 %
INR - Indiase roepie 10,48 %
BRL - Braziliaanse real 5,77 %
MXN - Mexicaanse peso 4,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,86 %
RUB - Russische roebel 2,08 %
PLN - Poolse zloty 1,82 %
IDR - Indonesische roepia 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 3,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,37 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 3,18 %
ICBC ORD H 2,86 %
CCB ORD H 2,80 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 2,78 %
HAIER ELEC ORD 2,72 %
ICICI BANK ORD 2,67 %
Globaltrans Investment Gdr 2,63 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,63 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 8,01 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 8,78 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 13,56 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,93
;