Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
7,210 USD 16/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5282553
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder Polar Capital Partners Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,68 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,37 %
Consumptiegoederen 14,67 %
Spitstechnologie 14,09 %
Nutsbedrijven 11,55 %
Diverse industrieën en diensten 10,63 %
Telecomoperatoren 9,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,73 %
Landen Gewicht
China 20,76 %
Zuid-Korea 19,85 %
India 8,28 %
Mexico 6,04 %
Hong-Kong 5,19 %
Rusland 4,58 %
Brazilië 3,16 %
Indonesië 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,30 %
USD - Amerikaanse dollar 10,37 %
INR - Indiase roepie 7,68 %
MXN - Mexicaanse peso 5,63 %
RUB - Russische roebel 2,37 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
BRL - Braziliaanse real 2,32 %
GBP - Brits pond 2,04 %
EUR - Euro 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 4,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,35 %
LOTTE REIT ORD 3,53 %
HAIER ELEC ORD 3,51 %
Delta Electronic ORD 3,25 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 3,04 %
FIBRA MACQUARIE MEXICO REIT 2,91 %
Cm Bank Ord H 2,87 %
CHINA MOBILE ORD 2,84 %
KT ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 2,96 %
Rendement 6 maanden 5,45 % 13,37 %
Rendement 1 jaar -14,83 % -4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,43