PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B464K924
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,10 USD 18/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,59 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B464K924
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 20,510 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 128,58 %
Aandelen 0,04 %
Liquiditeiten -30,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,49 %
Media 0,83 %
Autosector 0,81 %
Gezondheid en Farma 0,80 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 116,66 %
JPY - Japanse yen 6,20 %
GBP - Brits pond 2,29 %
EUR - Euro 1,75 %
ARS - Argentijnse peso 0,90 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,16 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 8,10 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 5,87 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,50 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 4,12 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,50 %
US TREASURY 1.875% 15-DEC-2020 3,43 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 2,18 %
JAPAN 0.000% 09-APR-2018 1,98 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -1,58 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -1,86 %
Rendement 6 maanden 5,31 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 2,59 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,11 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-unconstrained-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden