PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B464K924
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,12 USD 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,45 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B464K924
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 21,760 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,28

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,27 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 0,56 %
Rendement 1 jaar -4,45 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,17 %
Aandelen 0,05 %
Liquiditeiten -14,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,49 %
Media 0,83 %
Autosector 0,81 %
Gezondheid en Farma 0,80 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,84 %
Ierland 9,45 %
Mexico 2,04 %
Argentinië 1,69 %
Zwitserland 1,57 %
Brazilië 1,51 %
Frankrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 104,88 %
GBP - Brits pond 2,21 %
JPY - Japanse yen 2,06 %
EUR - Euro 1,74 %
ARS - Argentijnse peso 0,43 %
MXN - Mexicaanse peso 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 7,97 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 6,97 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,34 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 4,05 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,38 %
US TREASURY 1.875% 15-DEC-2020 3,36 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2021 2,67 %
JAPAN 0.000% 05-FEB-2018 1,99 %
US TREASURY 1.875% 31-JUL-2022 1,92 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 1,61 %