PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E EUR Hedged IE00B5B5L056

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,79 EUR 16/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5B5L056
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 223,430 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,03

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -1,36 %
Rendement 3 maanden 0,17 % -2,70 %
Rendement 6 maanden 1,03 % -3,69 %
Rendement 1 jaar 3,51 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 142,87 %
Aandelen 0,04 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,52 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Gezondheid en Farma 0,85 %
Olie en Gas 0,82 %
Media 0,72 %
Voeding en Drank 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,75 %
Duitsland 4,98 %
Brazilië 1,99 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Zwitserland 1,27 %
Mexico 1,04 %
Argentinië 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 138,26 %
EUR - Euro 2,05 %
GBP - Brits pond 1,46 %
JPY - Japanse yen 0,60 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 12,07 %
US Treasury Note 2.00% 31/07/2022 8,54 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 6,05 %
US Treasury Note 2.13% 30/09/2021 5,95 %
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 0.25% 20/09/2022 4,68 %
US Treasury Note 2.00% 31/05/2021 2,69 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 2,35 %
US Treasury Note 1.88% 31/10/2022 2,23 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 1,98 %
US Treasury Inflate Prot Bd 2.38% 15/01/2025 1,84 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden