PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B7KBLB99
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,780 EUR 15/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,71 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 82,090 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,89 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -10,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,94 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,40 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,00 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,80 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,93 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,18 %
AMERICAN EXPRESS 2.75% 05/20/22 SR: 1,15 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 1,02 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,98 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 5,19 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 4,71 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,40
;