PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B7KBLB99
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,420 EUR 18/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,48 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 83,210 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,46 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -4,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,14 %
EUR - Euro 6,34 %
JPY - Japanse yen 2,55 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
ARS - Argentijnse peso 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3 N JAN TBA 14,60 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 11,67 %
FNCL 4 N FEB TBA 6,96 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 6,72 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 5,51 %
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 2,95 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,93 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 1,89 %
FGLMC 3.5 N JAN TBA 1,84 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 1,79 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 6,85 %
Rendement 1 jaar -0,48 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,97 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,32
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden