PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B7KBLB99
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,610 EUR 18/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,81 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 82,730 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,23 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Brits pond 2,93 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
ARS - Argentijnse peso 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,51 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,97 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,82 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,64 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
USD CASH 1,14 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 1,05 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 3,79 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 2,81 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,51 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,16
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden