PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B7KBLB99
9,740 EUR 9/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,26 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 73,600 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 30/03/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,82 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -25,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,55 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,04 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 6,88 %
US TREASURY BOND REPO 3,00 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,33 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,32 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,05 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,66 %
G2SF MA5987 4.500 06/20/49 1,33 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,19 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,14 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 1,51 %
Rendement 1 jaar 5,26 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,08 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,76