PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B7KBLB99
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,300 EUR 15/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,60 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 89,770 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,08 %
JPY - Japanse yen 9,52 %
DKK - Deense kroon 2,73 %
GBP - Brits pond 2,48 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
EUR - Euro 1,30 %
ARS - Argentijnse peso 0,73 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N AUG TBA 10,88 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 9,80 %
FNCL 3 N AUG TBA 9,15 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,77 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 5,42 %
FNCL 3 N JUL TBA 3,21 %
JAPAN 0.00% 08/27/18 SR:760 2,61 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,57 %
JAPAN 0.00% 07/09/18 SR:749 2,57 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,52 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 2,72 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -1,02 %
Rendement 6 maanden -1,37 % 5,64 %
Rendement 1 jaar -5,60 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,60 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,38
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden