PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering)

IE00B7KBLB99
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,640 EUR 19/04/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,72 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2018) 106,830 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,47 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -2,06 %
Rendement 6 maanden -3,46 % -6,04 %
Rendement 1 jaar -2,72 % -14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,09 % -4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 143,80 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -44,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,67 %
Diverse industrieën en diensten 2,07 %
Olie en Gas 1,37 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Autosector 0,67 %
Voeding en Drank 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,61 %
Duitsland 8,99 %
Ierland 8,76 %
Denemarken 6,01 %
Brazilië 3,23 %
Japan 3,06 %
Zwitserland 2,23 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Canada 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 116,41 %
JPY - Japanse yen 10,39 %
DKK - Deense kroon 9,23 %
GBP - Brits pond 3,60 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
EUR - Euro 1,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden