PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering) IE00B7KBLB99

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,10 EUR 21/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 119,670 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 0,93

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -1,25 %
Rendement 3 maanden 0,48 % -6,56 %
Rendement 6 maanden 2,25 % -7,49 %
Rendement 1 jaar 0,38 % -7,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,45 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -17,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,68 %
Olie en Gas 1,68 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Diverse industrieën en diensten 0,87 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Media 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,00 %
Duitsland 5,57 %
Denemarken 4,36 %
Zweden 2,27 %
Canada 2,04 %
Zwitserland 1,92 %
Japan 1,88 %
Italië 1,06 %
Chili 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,19 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
GBP - Brits pond 2,53 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 20,19 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 14,70 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 9,14 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 7,69 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 5,48 %
US Treasury Bond 3.13% 15/08/2044 4,04 %
US Treasury Bond 3.00% 15/11/2044 2,66 %
FNMA TBA 3.0% Apr 30Yr 3.00% 12/04/2047 2,65 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,54 %
FNMA TBA 4.0% Apr 15Yr 4.00% 19/04/2032 2,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden