PIMCO GIS Total Return Bond Fund E EUR Hedged (Uitkering) IE00B7KBLB99

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,850 EUR 22/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,74 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KBLB99
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2012
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 115,130 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,41

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -4,03 %
Rendement 3 maanden -1,37 % -4,60 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -5,99 %
Rendement 1 jaar 0,74 % -11,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,21 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,45 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -17,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,77 %
Diverse industrieën en diensten 1,67 %
Olie en Gas 1,64 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Autosector 0,87 %
Voeding en Drank 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,03 %
Brazilië 9,61 %
Denemarken 8,10 %
Japan 4,41 %
Duitsland 3,47 %
Canada 2,34 %
Zwitserland 2,26 %
Zweden 2,26 %
Chili 0,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,19 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
GBP - Brits pond 2,53 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden