PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,77 USD 22/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,56 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 8,330 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,46 %
Liquiditeiten -16,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,60 %
ARS - Argentijnse peso 0,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 7,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,19 %
FNCL MA3467 4.000 09/01/48 4,54 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,19 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,49 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,47 %
LOGICOR FINCG 1.50% 11/14/22 SR: 2,28 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,93 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,92 %
US TREASURY BOND REPO 1,59 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 4,60 %
Rendement 1 jaar 7,56 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % -0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 2,27 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 10,87
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden