PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,82 USD 22/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,14 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 17,650 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,13

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 4,69 %
Rendement 6 maanden -0,97 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -5,14 % -4,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,15 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,78 %
Liquiditeiten -10,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,82 %
JPY - Japanse yen 15,30 %
DKK - Deense kroon 13,26 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Brits pond 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,65 %
BRL - Braziliaanse real 2,06 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,80 %
JAPAN 0.000% 05-FEB-2018 5,85 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,31 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,72 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,24 %
JAPAN 0.000% 26-FEB-2018 3,17 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,44 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 2,06 %
UNITED KINGDOM 0.000% 29-JAN-2018 2,01 %