PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,95 USD 15/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,24 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,810 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 119,61 %
Liquiditeiten -24,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,02 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 8,04 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,43 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,39 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,93 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,64 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,62 %
G2SF MA5765 5.000 02/20/49 2,32 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 2,07 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,99 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 3,86 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 5,24 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,69 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 9,76
;