PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,77 USD 20/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 9,090 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,47 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -17,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,34 %
JPY - Japanse yen 13,46 %
DKK - Deense kroon 9,80 %
EUR - Euro 4,68 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
ARS - Argentijnse peso 0,35 %
GBP - Brits pond 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,85 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 7,39 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,28 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,76 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA F 3,68 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,29 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,47 %
US TREASURY 1.375% 31-MAY-2020 2,34 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -1,62 % -1,22 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 3,17 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,44
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden