PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering) IE00B0MD9K96

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,92 USD 23/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-12,22 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 21,320 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,74

Prestaties in EUR (23/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,78 % -3,81 %
Rendement 3 maanden -4,86 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -5,26 % -5,52 %
Rendement 1 jaar -12,22 % -12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,64 % -2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,19 %
Liquiditeiten 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 105,35 %
Japan 13,52 %
Denemarken 12,80 %
Duitsland 12,07 %
Brazilië 9,73 %
Zweden 3,14 %
Zwitserland 2,47 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Nederland 0,79 %
Argentinië 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,23 %
DKK - Deense kroon 11,62 %
JPY - Japanse yen 10,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,24 %
BRL - Braziliaanse real 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
EUR - Euro 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 21,83 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 7,00 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 5,12 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 12/07/17 6% 12/08/2017 4,81 %
FNMA TBA 3.5% Dec 30Yr 3.5% 13/12/2047 3,46 %
FNMA TBA 4.0% Oct 30Yr 4% 10/12/2047 3,32 %
FNMA TBA 4.0% Nov 30Yr 4% 13/11/2047 3,00 %
Letra Tesouro Nacional 0% 04/01/2018 2,18 %
FNMA TBA 4.5% Oct 30Yr 4.5% 10/12/2047 1,79 %
Nordea Hypotek Ab Covered 2.25% 19/06/2019 1,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden