PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9K96
10,86 USD 27/03/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,79 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 7,290 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,18 %
Liquiditeiten -10,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,77 %
EUR - Euro 5,23 %
JPY - Japanse yen 3,23 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,13 %
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 5,89 %
US TREASURY BOND REPO 5,19 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,11 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,97 %
JPY CASH 3,22 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,09 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,36 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 1,98 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,91 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -1,15 % 2,10 %
Rendement 1 jaar 3,79 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,00 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,85