PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9K96
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,77 USD 14/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,92 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 8,620 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,65 %
Liquiditeiten -35,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,56 %
RUB - Russische roebel 1,98 %
INR - Indiase roepie 0,76 %
TRY - Turkse lire 0,74 %
ARS - Argentijnse peso 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,03 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,88 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,49 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 2,79 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,33 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,32 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 2,30 %
RUB NDF 1,98 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,82 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 0,88 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 2,92 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % -1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,03 % 2,10 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,34
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,13
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden