PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD (Uitkering) IE00B0MD9K96

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,98 USD 21/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,90 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9K96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 26,850 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,10

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -1,01 %
Rendement 3 maanden -5,99 % -6,32 %
Rendement 6 maanden -8,63 % -8,87 %
Rendement 1 jaar -5,90 % -6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,18 %
Liquiditeiten 4,62 %
Aandelen 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 128,47 %
Denemarken 14,09 %
Japan 13,92 %
Duitsland 11,85 %
Zweden 2,75 %
Groot-Brittannië 2,13 %
Mexico 2,03 %
Brazilië 2,02 %
Canada 1,33 %
Zwitserland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 106,27 %
JPY - Japanse yen 10,05 %
DKK - Deense kroon 7,18 %
BRL - Braziliaanse real 3,20 %
EUR - Euro 1,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 29,75 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 5,42 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 4,40 %
FNMA TBA 4.0% May 30Yr 4.00% 11/05/2047 4,22 %
FNMA TBA 4.0% Apr 30Yr 4.00% 12/04/2047 2,89 %
Letra Tesouro Nacional 0.00% 01/04/2018 2,32 %
FNMA TBA 4.5% May 30Yr 4.50% 11/05/2047 2,02 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 1,93 %
FNMA TBA 3.5% Jun 30Yr 3.50% 13/06/2047 1,71 %
Letra Tesouro Nacional 0.00% 01/10/2017 1,17 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden