PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,28 USD 12/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,30 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2478W85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 51,940 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,65 %
Liquiditeiten 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,66 %
JPY - Japanse yen 15,57 %
EUR - Euro 3,04 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
ARS - Argentijnse peso 0,95 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N AUG TBA 19,60 %
JAPAN 0.00% 08/06/18 SR:755 8,86 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 8,20 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,22 %
JAPAN 0.00% 08/27/18 SR:760 3,27 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 2,84 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,44 %
JAPAN 0.00% 07/23/18 SR:753 2,16 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 2,09 %
FNCL 4.5 N AUG TBA 1,02 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 1,30 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 2,58 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,49
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden