PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD IE00B2478W85

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,42 USD 19/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,88 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2478W85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 78,510 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,38
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,54

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -2,44 % -2,79 %
Rendement 6 maanden -9,24 % -9,50 %
Rendement 1 jaar -6,88 % -7,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,19 %
Liquiditeiten 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 111,00 %
Japan 19,92 %
Denemarken 14,11 %
Duitsland 12,72 %
Zweden 2,79 %
Brazilië 1,92 %
Groot-Brittannië 1,84 %
Canada 1,40 %
Mexico 1,06 %
Zwitserland 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,23 %
DKK - Deense kroon 11,62 %
JPY - Japanse yen 10,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,24 %
BRL - Braziliaanse real 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
EUR - Euro 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,17 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 3,69 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 2,92 %
JAPAN 0.000% 21-AUG-2017 2,72 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 2,40 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,01 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 1,68 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden