PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,25 USD 21/06/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2478W85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2018) 55,840 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,30

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 1,54 %
Rendement 3 maanden -0,57 % 5,98 %
Rendement 6 maanden -1,05 % 2,23 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,40 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,47 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -17,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,34 %
JPY - Japanse yen 13,46 %
DKK - Deense kroon 9,80 %
EUR - Euro 4,68 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
ARS - Argentijnse peso 0,35 %
GBP - Brits pond 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,85 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 7,39 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,28 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,76 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA F 3,68 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,29 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,47 %
US TREASURY 1.375% 31-MAY-2020 2,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden