PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD IE00B2478W85

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,41 USD 18/08/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,73 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2478W85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2017) 77,950 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,67

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -1,23 %
Rendement 3 maanden -4,77 % -5,02 %
Rendement 6 maanden -8,87 % -8,99 %
Rendement 1 jaar -2,73 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,18 %
Liquiditeiten 4,62 %
Aandelen 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,49 %
Japan 17,83 %
Denemarken 14,02 %
Duitsland 12,47 %
Zweden 2,74 %
Mexico 2,02 %
Brazilië 2,00 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Zwitserland 1,27 %
Italië 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 106,27 %
JPY - Japanse yen 10,05 %
DKK - Deense kroon 7,18 %
BRL - Braziliaanse real 3,20 %
EUR - Euro 1,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 29,75 %
FNMA TBA 3.5% May 30Yr 3.50% 11/05/2047 5,42 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 4,40 %
FNMA TBA 4.0% May 30Yr 4.00% 11/05/2047 4,22 %
FNMA TBA 4.0% Apr 30Yr 4.00% 12/04/2047 2,89 %
Letra Tesouro Nacional 0.00% 01/04/2018 2,32 %
FNMA TBA 4.5% May 30Yr 4.50% 11/05/2047 2,02 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 1,93 %
FNMA TBA 3.5% Jun 30Yr 3.50% 13/06/2047 1,71 %
Letra Tesouro Nacional 0.00% 01/10/2017 1,17 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden