PIMCO GIS Low Average Duration Fund E USD

IE00B2478W85
12,71 USD 21/10/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,88 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2478W85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2007
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 55,280 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,29 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -12,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,29 %
EUR - Euro 4,93 %
GBP - Brits pond 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 6,55 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,48 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,91 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,73 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,89 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,22 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,13 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,12 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,71 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 1,62 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 3,06 % 3,13 %
Rendement 1 jaar 6,88 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,85
;