PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,750 EUR 24/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,99 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B283G405
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 31,640 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,36 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,91
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,24
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 4,36 %
Rendement 3 maanden -1,24 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -2,34 % 1,60 %
Rendement 1 jaar -2,99 % -4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,47 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,78 %
Liquiditeiten -10,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,82 %
JPY - Japanse yen 15,30 %
DKK - Deense kroon 13,26 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Brits pond 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,65 %
BRL - Braziliaanse real 2,06 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,80 %
JAPAN 0.000% 05-FEB-2018 5,85 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,31 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 3,72 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 3,24 %
JAPAN 0.000% 26-FEB-2018 3,17 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2018 2,44 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 2,06 %
UNITED KINGDOM 0.000% 29-JAN-2018 2,01 %