PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,630 EUR 13/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,68 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B283G405
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 23,710 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,65 %
Liquiditeiten 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,66 %
JPY - Japanse yen 15,57 %
EUR - Euro 3,04 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
ARS - Argentijnse peso 0,95 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,03 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,88 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,49 %
US TREASURY 1.38% 05/31/20 SR:L-2020 2,79 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,33 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,32 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 2,30 %
RUB NDF 1,98 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,82 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 2,66 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 1,42 %
Rendement 6 maanden -1,60 % 6,74 %
Rendement 1 jaar -3,68 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % -1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,12 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,02 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,03 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden