PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,860 EUR 22/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B283G405
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 35,200 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 2,73
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,22
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -1,66 % -5,20 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -14,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,19 %
Liquiditeiten 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,93 %
Denemarken 12,17 %
Japan 11,39 %
Ierland 9,75 %
Brazilië 9,01 %
Duitsland 7,59 %
Groot-Brittannië 3,81 %
Zweden 3,38 %
Spanje 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,23 %
DKK - Deense kroon 11,62 %
JPY - Japanse yen 10,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,24 %
BRL - Braziliaanse real 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
EUR - Euro 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 2Yr CBT 12/29/17 6% 30/12/2017 21,83 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 7,00 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 5,12 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 12/07/17 6% 12/08/2017 4,81 %
FNMA TBA 3.5% Dec 30Yr 3.5% 13/12/2047 3,46 %
FNMA TBA 4.0% Oct 30Yr 4% 10/12/2047 3,32 %
FNMA TBA 4.0% Nov 30Yr 4% 13/11/2047 3,00 %
Letra Tesouro Nacional 0% 04/01/2018 2,18 %
FNMA TBA 4.5% Oct 30Yr 4.5% 10/12/2047 1,79 %
Nordea Hypotek Ab Covered 2.25% 19/06/2019 1,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-low-average-duration-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden