PIMCO GIS Low Average Duration Fund E EUR Hedged

IE00B283G405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,690 EUR 15/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B283G405
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 19,960 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,11 %
Liquiditeiten -27,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 108,96 %
Japan 11,45 %
Ierland 9,74 %
Denemarken 8,83 %
Duitsland 7,91 %
Italië 3,46 %
Zwitserland 2,13 %
Australië 1,51 %
Argentinië 1,41 %
Groot-Brittannië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,78 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
GBP - Brits pond 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,40 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 8,98 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,12 %
G2SF MA5468 5.000 09/20/48 4,80 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,86 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,83 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,74 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 2,23 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,66 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 0,70 % 3,86 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,16
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -