PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged)

IE00B84J9L26
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,06 EUR 22/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,19 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B84J9L26
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 4954,860 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,78 %
Aandelen 0,64 %
Liquiditeiten -17,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Media 1,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 104,34 %
MXN - Mexicaanse peso 1,97 %
RUB - Russische roebel 1,69 %
ARS - Argentijnse peso 1,45 %
TRY - Turkse lire 1,20 %
INR - Indiase roepie 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,49 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,27 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,01 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,56 %
RUB NDF 2,42 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,88 %
USD CASH 1,80 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,50 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,36 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 2,19 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,08 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,03
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark -0,01
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 2,60
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-income-fund-e-class-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden