PIMCO GIS Income EUR (Uitkering)

IE00B8N0MW85
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,910 EUR 20/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8N0MW85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 6307,420 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 30/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Aandelen 1,03 %
Liquiditeiten -13,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Media 1,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,21 %
RUB - Russische roebel 2,22 %
ARS - Argentijnse peso 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,36 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,93 %
USD CASH 2,79 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,73 %
RUB NDF 2,22 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,72 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,60 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,26 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,03 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % 3,39 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 6,57 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 9,23 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,39
;