PIMCO GIS Income EUR (Uitkering)

IE00B8N0MW85
9,890 EUR 17/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,46 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8N0MW85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 6296,650 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Aandelen 1,03 %
Liquiditeiten -13,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Media 1,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,21 %
RUB - Russische roebel 2,22 %
ARS - Argentijnse peso 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,36 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,93 %
USD CASH 2,79 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,73 %
RUB NDF 2,22 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,72 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,60 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,26 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,03 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 0,60 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 3,46 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,42
;