PIMCO GIS Income EUR (Uitkering)

IE00B8N0MW85
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,05 EUR 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8N0MW85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 5705,890 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,95 %
Aandelen 0,40 %
Liquiditeiten -5,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Media 1,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,38 %
EUR - Euro 7,76 %
RUB - Russische roebel 2,42 %
MXN - Mexicaanse peso 0,95 %
ARS - Argentijnse peso 0,93 %
TRY - Turkse lire 0,66 %
INR - Indiase roepie 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,52 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,66 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,38 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,92 %
Aud/Usd Forward Contract 2,80 %
USD CASH 2,43 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,97 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,70 %
RUB NDF 1,69 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,13 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 2,62
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-income-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden