PIMCO GIS Income EUR (Uitkering)

IE00B8N0MW85
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,05 EUR 18/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,25 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B8N0MW85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 5982,610 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 29/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 121,57 %
Aandelen 0,65 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Media 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 110,55 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Brits pond 2,93 %
ARS - Argentijnse peso 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,49 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,27 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,01 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,56 %
RUB NDF 2,42 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,88 %
USD CASH 1,80 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,50 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,36 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 3,25 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,04
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark -0,02
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-income-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden