PIMCO GIS Income E Class USD (kapitalisatie)

IE00B7KFL990
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,41 USD 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,43 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KFL990
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 4609,470 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 121,57 %
Aandelen 0,65 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Media 1,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 110,55 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Brits pond 2,93 %
ARS - Argentijnse peso 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N APR TBA 6,55 %
FNCL 4 N MAY TBA 3,93 %
FNCL 3.5 N APR TBA 3,62 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,26 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 3,02 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,57 %
BNP PARIBAS ISS % 04/12/24 SR: 2,09 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,89 %
FNCL 3 N MAY TBA 1,82 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,51 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 7,37 % 6,02 %
Rendement 1 jaar 10,43 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,34 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,24
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,48
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor -