PIMCO GIS Income E Class USD (kapitalisatie)

IE00B7KFL990
14,80 USD 20/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,02 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KFL990
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 5738,370 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,02 %
Aandelen 0,98 %
Liquiditeiten -8,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Media 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,54 %
EUR - Euro 6,42 %
ARS - Argentijnse peso 0,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,01 %
FNCL FM1238 4.000 03/01/49 3,96 %
RUB/USD NDF 2,44 %
FNCL FM1788 4.000 09/01/49 2,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 1,91 %
FNCL FM1390 4.000 06/01/49 1,90 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 1,62 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,55 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,16 %
US TREASURY BOND REPO 1,06 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 12,02 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,05
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,55
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -