PIMCO GIS Income E Class USD (kapitalisatie)

IE00B7KFL990
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,36 USD 20/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,77 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KFL990
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 5012,450 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Aandelen 1,03 %
Liquiditeiten -13,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,20 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Spitstechnologie 1,20 %
Media 1,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Reizen en Vrije tijd 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,21 %
RUB - Russische roebel 2,22 %
ARS - Argentijnse peso 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,36 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,37 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,93 %
USD CASH 2,79 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,73 %
RUB NDF 2,22 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,72 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 1,60 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 1,26 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 1,03 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 13,77 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,45
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor -
;