PIMCO GIS Income E Class USD (kapitalisatie)

IE00B7KFL990
14,65 USD 10/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KFL990
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 4877,320 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,41 %
Liquiditeiten 5,89 %
Aandelen 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,31 %
GBP - Brits pond 6,65 %
EUR - Euro 6,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,56 %
AUD - Australische dollar 0,24 %
ARS - Argentijnse peso 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-MAY-2022 1,81 %
BRL/USD NDF 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,56 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 1,26 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.35087% 29-AUG-2056 1,22 %
USD CASH 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-APR-2022 1,14 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % -
Rendement 3 maanden 3,43 % -
Rendement 6 maanden 4,94 % -
Rendement 1 jaar 5,54 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor -