PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering)

IE00B3KQH291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,46 EUR 17/09/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-2,99 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 16,580 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,84 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,70 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -4,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,21 %
EUR - Euro 11,80 %
GBP - Brits pond 5,58 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
PLN - Poolse zloty 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 2,71 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,38 %
US TREASURY 1.63% 04/30/23 SR:K-2023 1,38 %
USD CASH 1,30 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 1,25 %
JAPAN 0.00% 05/21/18 SR:739 1,19 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2166.13 M 1,08 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,04 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 1,00 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 0,98 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -2,71 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -1,36 % 5,56 %
Rendement 1 jaar -2,99 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 3,02
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-investor-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden