PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering) IE00B3KQH291

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,22 EUR 20/09/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,21 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 110,600 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,84 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 3,27

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 0,43 % -6,66 %
Rendement 6 maanden 3,13 % -6,51 %
Rendement 1 jaar 2,21 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,61 %
Liquiditeiten 1,14 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,87 %
Olie en Gas 4,23 %
Telecomoperatoren 4,14 %
Nutsbedrijven 3,84 %
Spitstechnologie 3,34 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,39 %
Duitsland 10,38 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Mexico 4,03 %
Zwitserland 3,08 %
Japan 3,06 %
Nederland 2,95 %
Brazilië 2,69 %
Canada 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,21 %
EUR - Euro 8,93 %
GBP - Brits pond 4,05 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
MXN - Mexicaanse peso 0,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 8,06 %
US Treasury Note 1.13% 28/02/2021 4,69 %
US Treasury Note 1.38% 30/09/2020 4,21 %
US Treasury Note 1.75% 31/12/2020 2,47 %
US Treasury Bond 2.88% 15/11/2046 2,14 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 2,06 %
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 2,04 %
US Treasury Note 1.25% 31/03/2021 1,57 %
Las Vegas Sands Llc Tl B A&E 3.04% 19/12/2020 1,20 %
IRS GBP 1.00000 09/20/17-5Y LCH 1.00% 20/09/2022 1,15 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden