PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering)

IE00B3KQH291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,01 EUR 15/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,17 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 19,890 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,97 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -7,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,30 %
EUR - Euro 12,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,28 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,19 %
USD CASH 2,05 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,21 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,11 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,07 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,01 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,83 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 4,90 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 7,74 %
Rendement 6 maanden 6,51 % 11,93 %
Rendement 1 jaar 7,17 % 14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,73
;