PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering)

IE00B3KQH291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,56 EUR 18/04/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
1,69 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 15,350 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,16 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,81 %
EUR - Euro 12,59 %
RUB - Russische roebel 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
GBP - Brits pond 0,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,89 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,75 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,62 %
USD CASH 1,61 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,44 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,19 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,16 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,07 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 0,96 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 5,72 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 1,69 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 8,03 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,73
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-investor-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden