PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering) IE00B3KQH291

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,19 EUR 14/12/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
5,05 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 92,760 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,84 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 28/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,81

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 0,78 % -2,16 %
Rendement 1 jaar 5,05 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten 1,30 %
Aandelen 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,68 %
Olie en Gas 4,08 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Spitstechnologie 3,56 %
Gezondheid en Farma 3,12 %
Media 2,47 %
Autosector 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,21 %
Duitsland 9,97 %
Groot-Brittannië 9,91 %
Mexico 4,31 %
Japan 3,10 %
Zwitserland 3,10 %
Brazilië 2,81 %
Nederland 2,47 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,40 %
EUR - Euro 8,82 %
GBP - Brits pond 3,68 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,19 %
PLN - Poolse zloty 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 7,64 %
US Treasury Note 1.125% 2/28/2021 4,19 %
US Treasury Note 1.375% 9/30/2020 3,76 %
US Treasury Note 1.75% 12/31/2020 2,21 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 1,83 %
US Treasury Note 1.625% 4/30/2023 1,55 %
US Treasury Note 2.25% 2/15/2027 1,42 %
US Treasury Bond 3% 2/15/2047 1,41 %
US Treasury Note 1.25% 3/31/2021 1,40 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.375% 1/15/2027 1,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-investor-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden