PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering)

IE00B3KQH291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,74 EUR 12/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,95 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 20,090 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,53 %
Aandelen 0,03 %
Liquiditeiten -7,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
INR - Indiase roepie 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,08 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,27 %
USD CASH 1,95 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,17 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,14 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,05 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 0,86 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,85 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 3,71 %
Rendement 6 maanden 6,15 % 8,78 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 13,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 8,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,48
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-investor-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden