PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR Hedged (Uitkering)

IE00B3KQH291
13,09 EUR 27/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,50 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3KQH291
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 22,420 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,29 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -3,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,82 %
EUR - Euro 13,07 %
JPY - Japanse yen 2,85 %
RUB - Russische roebel 0,91 %
BRL - Braziliaanse real 0,50 %
ARS - Argentijnse peso 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,22 %
US TREASURY BOND REPO 3,52 %
JPY CASH 2,85 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,36 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
USD CASH 1,04 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,01 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,85 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,84 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 1,72 % 4,59 %
Rendement 1 jaar 8,50 % 19,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,12 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,73