PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ434
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,64 EUR 14/02/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,36 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ434
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 457,220 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,53 %
Aandelen 0,03 %
Liquiditeiten -7,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
INR - Indiase roepie 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,89 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,75 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,62 %
USD CASH 1,61 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,44 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,19 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,16 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,07 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,03 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 0,96 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 3,94 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 4,07 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 3,21 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 7,53 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,79
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-investment-grade-credit-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden