PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ434
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,34 EUR 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,71 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ434
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 496,880 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,55 %
Liquiditeiten 0,14 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,42 %
Olie en Gas 3,58 %
Spitstechnologie 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Reizen en Vrije tijd 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,45 %
Duitsland 11,74 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Mexico 7,30 %
Japan 3,36 %
Zwitserland 3,12 %
Nederland 3,02 %
China 2,42 %
Ierland 2,35 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,43 %
EUR - Euro 12,60 %
GBP - Brits pond 4,22 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N MAY TBA 7,32 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,28 %
FNCL 4 N APR TBA 1,53 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 1,47 %
FNCL 4 N MAY TBA 1,22 %
LAS VEGAS SANDS LLC - SYNDICATED LNS USD 2160.68 M 1,18 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,15 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 1,06 %
FNCL 3 N MAY TBA 0,89 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 4,58 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 11,00 %
Rendement 1 jaar 4,71 % 13,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 8,14 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,00