PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD u

IE00B193ML14
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,92 USD 20/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,42 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193ML14
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 146,900 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Aandelen 0,11 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Media 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,62 %
Bouw 4,28 %
Reizen en Vrije tijd 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Financiële sector 3,26 %
Chemie 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,96 %
Ierland 10,05 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Italië 3,48 %
Duitsland 3,12 %
Canada 2,52 %
Frankrijk 2,39 %
Luxemburg 2,17 %
Nederland 2,00 %
Zweden 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,24 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Brits pond 2,44 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 0,98 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,83 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,75 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,49 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,42 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,42 %
MERCURY BONDCO 8.25% 05/30/21 SR: 0,41 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,40 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 0,40 %
US TREASURY 1.13% 01/31/19 SR:AV-2019 0,37 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -2,02 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 6,85 % 7,74 %
Rendement 1 jaar 3,42 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,08 % 10,84 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 8,94
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-high-yield-bond-fund-e-usd-u
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden