PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD u

IE00B193ML14
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,96 USD 20/02/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-10,69 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193ML14
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2018) 157,190 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,79

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,10 % -1,87 %
Rendement 3 maanden -5,14 % -4,48 %
Rendement 6 maanden -4,28 % -3,21 %
Rendement 1 jaar -10,69 % -9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 9,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,59 %
Liquiditeiten 4,84 %
Aandelen 0,02 %
Sectoren Gewicht
Media 8,03 %
Gezondheid en Farma 7,65 %
Spitstechnologie 5,02 %
Financiële sector 4,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Bouw 3,59 %
Reizen en Vrije tijd 3,26 %
Olie en Gas 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,71 %
Ierland 9,25 %
Groot-Brittannië 4,72 %
Duitsland 3,98 %
Italië 3,44 %
Frankrijk 2,58 %
Canada 2,52 %
Luxemburg 2,24 %
Nederland 1,96 %
Japan 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,63 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Brits pond 2,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cdx Hy28 5Y Ice 5% 20/06/2022 2,49 %
Cdx Hy27 5Y Ice 5% 20/12/2021 1,14 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 15/05/2022 0,79 %
Cdx Hy25 5Y Ice 5% 20/12/2020 0,74 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 30/05/2024 0,68 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 20/06/2021 0,57 %
Diamond Bc Bv 5.625% 15/08/2025 0,43 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 15/09/2023 0,41 %
Jaguar Hl / Ppdi Sr Unsec 144A 6.375% 08/01/2023 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-high-yield-bond-fund-e-usd-u
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden