PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD u IE00B193ML14

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,11 USD 20/11/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,24 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193ML14
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2017) 177,820 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,96

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -0,40 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -3,06 % -2,51 %
Rendement 1 jaar -2,24 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,31 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,97 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 10,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,03 %
Liquiditeiten 0,03 %
Aandelen 0,02 %
Sectoren Gewicht
Media 7,76 %
Gezondheid en Farma 7,48 %
Spitstechnologie 4,97 %
Financiële sector 3,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,45 %
Bouw 3,40 %
Reizen en Vrije tijd 3,34 %
Olie en Gas 3,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,73 %
Duitsland 13,22 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Italië 3,68 %
Canada 2,53 %
Frankrijk 2,29 %
Luxemburg 2,01 %
Nederland 1,68 %
Ierland 1,02 %
Spanje 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,22 %
EUR - Euro 11,88 %
GBP - Brits pond 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 2,41 %
CDX Hy27 5Y Ice 5% 12/20/2021 1,57 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 5/15/2022 0,75 %
CDX Hy25 5Y Ice 5% 12/20/2020 0,73 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.303% 5/30/2024 0,65 %
Cdx Hy26 5Y Ice 5% 6/20/2021 0,55 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 9/15/2023 0,40 %
Sprint Communications Sr Unsec 6% 11/15/2022 0,37 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.25% 9/15/2021 0,34 %
Wind Acquisition Fin Sa 144A 4.75% 7/15/2020 0,33 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden