PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD u

IE00B193ML14
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,81 USD 22/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,57 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193ML14
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 150,990 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,69

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 3,99 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 5,00 %
Rendement 6 maanden -0,87 % 0,35 %
Rendement 1 jaar -3,57 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Aandelen 0,11 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Media 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,62 %
Bouw 4,28 %
Reizen en Vrije tijd 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Financiële sector 3,26 %
Chemie 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,96 %
Ierland 10,05 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Italië 3,48 %
Duitsland 3,12 %
Canada 2,52 %
Frankrijk 2,39 %
Luxemburg 2,17 %
Nederland 2,00 %
Zweden 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,24 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Brits pond 2,44 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDX HY29 5Y ICE 1,42 %
CDX HY28 5Y ICE 1,21 %
CDX HY27 5Y ICE 1,20 %
Ortho-Clinical Diagnostics Sr Unsec 144 0,85 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 0,70 %
CDX HY26 5Y ICE 0,60 %
Trs Iboxhy /3Ml Indx Jpm 0,57 %
Diamond Bc Bv 0,50 %
CDX HY25 5Y ICE 0,49 %
TRS IBOXHY /3ML INDX GST 0,47 %