PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XZ327
24,12 EUR 14/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,36 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ327
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 288,670 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,86 %
Liquiditeiten 3,42 %
Aandelen 0,07 %
Sectoren Gewicht
Media 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,62 %
Bouw 4,28 %
Reizen en Vrije tijd 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Financiële sector 3,26 %
Chemie 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,96 %
Ierland 10,05 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Italië 3,48 %
Duitsland 3,12 %
Canada 2,52 %
Frankrijk 2,39 %
Luxemburg 2,17 %
Nederland 2,00 %
Zweden 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,57 %
EUR - Euro 10,51 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 5,40 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,39 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,73 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 0,94 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,70 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,70 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 0,61 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,56 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,48 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,44 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 2,88 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 5,59 %
Rendement 6 maanden 3,56 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 6,36 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 10,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,56 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 2,88