PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E EUR Hedged IE00B11XZ327

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,80 EUR 23/06/2017
Obligaties - hoogrentend Beleggingsbeleid
8,06 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ327
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2017) 366,990 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,54 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,26

Prestaties in EUR (23/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 2,52 % -0,81 %
Rendement 6 maanden 3,59 % -1,99 %
Rendement 1 jaar 8,06 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 11,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,07 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Media 7,80 %
Gezondheid en Farma 6,82 %
Spitstechnologie 4,58 %
Financiële sector 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,94 %
Reizen en Vrije tijd 3,20 %
Bouw 2,86 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,62 %
Duitsland 13,23 %
Groot-Brittannië 5,18 %
Italië 3,19 %
Canada 2,64 %
Luxemburg 2,53 %
Frankrijk 2,50 %
Nederland 1,65 %
Spanje 1,10 %
Ierland 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,02 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Brits pond 3,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 3,35 %
CDX HY26 5Y ICE 5.00% 20/06/2021 1,06 %
CDX HY25 5Y ICE 5.00% 20/12/2020 0,76 %
OCD Sr Unsec 144 6.63% 15/05/2022 0,70 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.30% 30/05/2024 0,64 %
Gardner Denver Sr Unsec 144A 6.88% 15/08/2021 0,63 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.88% 15/09/2023 0,40 %
Lloyds Banking Group Plc Jr Sub 7.63% 31/12/9999 0,37 %
Sprint Communications Sr Unsec 6.00% 15/11/2022 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,35 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden