PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
11,34 USD 27/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,620 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 29/09/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,67 %
Liquiditeiten 11,34 %
Aandelen 8,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,96 %
Spitstechnologie 2,52 %
Consumptiegoederen 0,44 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Diverse industrieën en diensten 0,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,95 %
China 9,79 %
Japan 6,71 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Italië 3,20 %
Denemarken 2,25 %
Zuid-Afrika 1,97 %
Nederland 1,44 %
Kaaiman eilanden 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,73 %
CNY - Chinese yuan 9,34 %
JPY - Japanse yen 4,85 %
EUR - Euro 4,74 %
GBP - Brits pond 2,45 %
DKK - Deense kroon 2,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,97 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 9,00 %
USD CASH 8,68 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 4,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 21-JUN-2021 4,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,95 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,60 %
CWABS ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 0621 2A4 SEQ 1,46 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % -
Rendement 3 maanden 2,85 % -
Rendement 6 maanden 7,54 % -
Rendement 1 jaar 19,84 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,37 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor -