PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
8,88 USD 5/10/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2022) 12,700 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,32 %
Aandelen 18,19 %
Liquiditeiten 13,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,03 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Spitstechnologie 3,85 %
Diverse industrieën en diensten 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,51 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Consumptiegoederen 0,45 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,01 %
Japan 17,02 %
China 4,13 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Israël 1,46 %
Italië 1,09 %
Ierland 1,00 %
Kaaiman eilanden 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,23 %
JPY - Japanse yen 14,63 %
CNY - Chinese yuan 4,08 %
EUR - Euro 2,42 %
GBP - Brits pond 1,27 %
CLP - Chileense peso 0,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 7,78 %
USD CASH 5,72 %
US TREASURY BOND REPO 5,56 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 4,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 3,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 22-AUG-2022 3,06 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 2,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 2,70 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,34 %
CWABS ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 0621 2A4 SEQ 1,24 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,68 % -
Rendement 3 maanden 1,79 % -
Rendement 6 maanden -4,48 % -
Rendement 1 jaar -2,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,42 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -