PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
11,15 USD 22/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,320 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 30/03/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,04 %
Liquiditeiten 10,88 %
Aandelen 6,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,13 %
Consumptiegoederen 0,48 %
Diverse industrieën en diensten 0,37 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,86 %
China 9,66 %
Japan 6,40 %
Italië 3,53 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Denemarken 2,68 %
Zuid-Afrika 2,17 %
Nederland 1,19 %
Duitsland 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,22 %
CNY - Chinese yuan 9,17 %
JPY - Japanse yen 5,24 %
EUR - Euro 3,18 %
DKK - Deense kroon 2,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,17 %
GBP - Brits pond 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 8,66 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-20 5,03 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 4,85 %
US TREASURY BOND REPO 4,58 %
USD CASH 2,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,14 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 2,08 %
US TIPS REPO 2,05 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % -
Rendement 3 maanden 3,37 % -
Rendement 6 maanden 10,56 % -
Rendement 1 jaar 18,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,88 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor -