PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
10,14 USD 20/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,420 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 29/09/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,78 %
Liquiditeiten 20,08 %
Aandelen 12,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,47 %
Diverse industrieën en diensten 0,57 %
Consumptiegoederen 0,55 %
Gezondheid en Farma 0,41 %
Spitstechnologie 0,29 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,93 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Denemarken 3,10 %
Japan 1,83 %
Italië 1,82 %
Nederland 1,37 %
Duitsland 1,17 %
Canada 1,13 %
Frankrijk 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,47 %
DKK - Deense kroon 3,00 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Brits pond 0,69 %
ARS - Argentijnse peso 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 14,10 %
USD CASH 5,29 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 2,47 %
CWABS 0621 2A4 SR SEQ FLT 1,85 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.51% 09/15/20 SR: 1,80 %
UNI CREDIT 7.83% 12/04/23 SR: 1,80 %
US TREASURY 0.00% 09/29/20 SR: 1,67 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 1,43 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 1,27 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % -
Rendement 3 maanden -0,08 % -
Rendement 6 maanden 7,64 % -
Rendement 1 jaar 3,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -