PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
10,91 USD 15/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 6,650 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,59 %
Liquiditeiten 23,55 %
Aandelen 11,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,35 %
Diverse industrieën en diensten 0,53 %
Consumptiegoederen 0,50 %
Gezondheid en Farma 0,41 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,96 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Denemarken 3,05 %
Italië 1,74 %
Japan 1,59 %
Nederland 1,36 %
Duitsland 1,12 %
Frankrijk 0,82 %
Noorwegen 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,38 %
DKK - Deense kroon 2,96 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Brits pond 0,72 %
JPY - Japanse yen 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
ARS - Argentijnse peso 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 14,65 %
USD CASH 6,36 %
US TREASURY 0.00% 01/14/21 SR: 5,80 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 2,25 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,04 %
CWABS 0621 2A4 SR SEQ FLT 1,79 %
UNI CREDIT 7.83% 12/04/23 SR: 1,73 %
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 1,58 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 1,39 %
EQUINIX REIT ORD 1,27 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % -
Rendement 3 maanden 4,92 % -
Rendement 6 maanden 6,78 % -
Rendement 1 jaar 3,93 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor -