PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
9,420 USD 28/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 30/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,76 %
Liquiditeiten 15,43 %
Aandelen 12,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 1,04 %
Spitstechnologie 0,76 %
Gezondheid en Farma 0,60 %
Consumptiegoederen 0,44 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,46 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Denemarken 3,05 %
Japan 1,84 %
Italië 1,65 %
Spanje 1,24 %
Nederland 1,19 %
Duitsland 1,07 %
Canada 0,98 %
Frankrijk 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,90 %
DKK - Deense kroon 3,02 %
EUR - Euro 3,00 %
GBP - Brits pond 0,61 %
ARS - Argentijnse peso 0,23 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL CA2631 4.000 11/01/48 12,40 %
US TREASURY BOND REPO 7,06 %
USD CASH 6,51 %
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 4,26 %
FNCL BK8856 4.000 09/01/48 3,88 %
Krw/Usd Forward Contract 2,68 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 2,27 %
DOW JONES US SELECT REIT TOTAL RETURN INDEX/CREDIT 2,14 %
GOLDMAN SACHS 1.94% 09/15/20 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % -
Rendement 3 maanden 0,84 % -
Rendement 6 maanden -3,21 % -
Rendement 1 jaar 3,72 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,97 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -