PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD

IE00B4YYXB79
18,48 USD 4/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4YYXB79
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 26,120 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,04 %
Liquiditeiten 10,88 %
Aandelen 6,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,35 %
Diverse industrieën en diensten 0,53 %
Consumptiegoederen 0,50 %
Gezondheid en Farma 0,41 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,96 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Denemarken 3,05 %
Italië 1,74 %
Japan 1,59 %
Nederland 1,36 %
Duitsland 1,12 %
Frankrijk 0,82 %
Noorwegen 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,22 %
CNY - Chinese yuan 9,17 %
JPY - Japanse yen 5,24 %
EUR - Euro 3,18 %
DKK - Deense kroon 2,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,17 %
GBP - Brits pond 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 14,65 %
USD CASH 6,36 %
US TREASURY 0.00% 01/14/21 SR: 5,80 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 2,25 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,04 %
CWABS 0621 2A4 SR SEQ FLT 1,79 %
UNI CREDIT 7.83% 12/04/23 SR: 1,73 %
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 1,58 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 1,39 %
EQUINIX REIT ORD 1,27 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -
Rendement 3 maanden 1,55 % -
Rendement 6 maanden 5,58 % -
Rendement 1 jaar 6,47 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor -