PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E USD

IE00B4YYXB79
16,73 USD 30/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4YYXB79
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 33,230 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,75 %
Aandelen 14,58 %
Liquiditeiten 5,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,25 %
Spitstechnologie 4,38 %
Diverse industrieën en diensten 1,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Gezondheid en Farma 0,40 %
Nutsbedrijven 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,41 %
Japan 13,04 %
China 4,73 %
Groot-Brittannië 3,98 %
Ierland 1,78 %
Denemarken 1,59 %
Zuid-Afrika 1,25 %
Italië 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,51 %
JPY - Japanse yen 11,36 %
CNY - Chinese yuan 4,62 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Brits pond 2,40 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,25 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-MAR-2022 3,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,78 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
US TREASURY BOND REPO 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 1,74 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,65 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,28 % -
Rendement 3 maanden -7,02 % -
Rendement 6 maanden -11,19 % -
Rendement 1 jaar -4,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor -