Pimco GIS Global Bond ESG EUR Hedged (kapitalisatie)

IE00BYQFND02
10,31 EUR 22/01/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,78 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYQFND02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2019) 18,930 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,42 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 119,24 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -18,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,43 %
EUR - Euro 17,75 %
JPY - Japanse yen 12,62 %
DKK - Deense kroon 3,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,70 %
GBP - Brits pond 2,15 %
CNY - Chinese yuan 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
RUB - Russische roebel 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N AUG TBA 13,11 %
FNCL 4 N AUG TBA 6,33 %
JAPAN 0.00% 07/22/19 SR:826 4,77 %
BANC OF AMERICA SECURITIES LLC REPO 4,34 %
FGLMC Q56466 4.000 06/01/48 2,53 %
FGLMC G61409 3.500 05/01/48 1,66 %
JAPAN 0.00% 08/19/19 SR:833 1,56 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 1,50 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,33 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,20 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 2,10 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -