PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,50 EUR 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,64 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B62MZF51
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 39,140 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,27 %
Aandelen 0,22 %
Liquiditeiten -7,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,58 %
CNY - Chinese yuan 0,70 %
ARS - Argentijnse peso 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,02 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,08 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,68 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,54 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,47 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,43 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,43 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,40 %
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISC 1,36 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,32 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 8,37 %
Rendement 1 jaar 6,64 % 13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,27 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,63 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,82