PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged IE00B62MZF51

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,88 EUR 23/06/2017
Obligaties - groeilanden Beleggingsbeleid
8,05 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B62MZF51
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/2010
Categorie Obligaties - groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2017) 44,580 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,39

Prestaties in EUR (23/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,10 % -1,52 %
Rendement 6 maanden 3,87 % -1,57 %
Rendement 1 jaar 8,05 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Aandelen 0,46 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,40 %
Vastgoed 4,30 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Voeding en Drank 3,10 %
Chemie 2,70 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 10,53 %
Nederland 9,21 %
Luxemburg 8,95 %
Verenigde Staten 4,70 %
Singapore 4,43 %
Turkije 3,46 %
Mexico 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,95 %
EUR - Euro 1,37 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLOATING 5,65 %
QGOG CONSTELLATION SA 6.250% 09-NOV-2019 1,26 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,14 %
DIGICEL GROUP LTD 8.250% 30-SEP-2020 1,09 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,01 %
SB CAPITAL 5.500% 26-FEB-2024 0,99 %
TEVA PHARMA 1.875% 31-MAR-2027 0,99 %
MYRIAD INTL HLDG 5.500% 21-JUL-2025 0,98 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.000% 15-FEB-2021 0,93 %
DP WORLD LTD 6.850% 02-JUL-2037 0,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden