PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E EUR Hedged

IE00B62MZF51
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,67 EUR 18/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,09 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B62MZF51
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 37,230 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,50 %
Aandelen 0,37 %
Liquiditeiten 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Nederland 9,44 %
Kaaiman eilanden 7,32 %
Luxemburg 6,86 %
Turkije 5,01 %
Thailand 3,44 %
Argentinië 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,86 %
EUR - Euro 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
ARS - Argentijnse peso 0,16 %
GBP - Brits pond 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,12 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,14 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,69 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,61 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,48 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 1,42 %
SK TELECOM 3.75% 04/16/23 SR: 1,34 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,33 %
QNB FINANCE 3.69% 02/12/20 SR:166 1,16 %
PETRA DIAMONDS $ 7.25% 05/01/22 SR: 1,16 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -2,24 % 6,30 %
Rendement 1 jaar -4,09 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,86 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,78 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,07
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-corporate-bond-fund-e-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden