PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD IE0030759421

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,40 USD 16/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0030759421
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 3,330 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,14 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,75

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -0,22 % -0,52 %
Rendement 6 maanden -6,17 % -6,37 %
Rendement 1 jaar 0,08 % -1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,15 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,32 %
Liquiditeiten 0,07 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,39 %
Mexico 10,14 %
Brazilië 9,55 %
Rusland 9,39 %
Indonesië 9,12 %
Argentinië 8,65 %
Turkije 4,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
GBP - Brits pond 0,44 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,64 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 2,61 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 6/27/2044 1,70 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 6.75% 1/15/2044 1,65 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y Cme 1.5% 6/21/2027 1,65 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 2/15/2028 1,33 %
Ukraine Govt 7.75% 9/1/2020 1,18 %
Republic Of Argentina 7.5% 4/22/2026 1,15 %
Sberbank (Sb Cap Sa) Unsec Regs 5.18% 6/28/2019 1,15 %
Russia Em Sp Brc 1% 12/20/2020 1,13 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden