PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD IE0030759421

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,34 USD 13/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0030759421
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,14 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,36

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 1,01 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -2,95 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,36 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,32 %
Liquiditeiten 0,07 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,33 %
Mexico 10,61 %
Rusland 10,03 %
Indonesië 9,50 %
Argentinië 7,67 %
Brazilië 7,00 %
China 4,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
GBP - Brits pond 0,44 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,64 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 2,61 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 6/27/2044 1,70 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y Cme 1.5% 6/21/2027 1,65 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 6.75% 1/15/2044 1,65 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 2/15/2028 1,33 %
Ukraine Govt 7.75% 9/1/2020 1,18 %
Republic Of Argentina 7.5% 4/22/2026 1,15 %
Sberbank (Sb Cap Sa) Unsec Regs 5.18% 6/28/2019 1,15 %
Russia Em Sp Brc 1% 12/20/2020 1,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-investor-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden