PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
38,96 EUR 14/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,22 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYW43
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 199,050 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,32 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,45 %
EUR - Euro 6,37 %
RUB - Russische roebel 2,51 %
CLP - Chileense peso 0,79 %
CNY - Chinese yuan 0,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 2,39 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
EGP/USD NDF 1,96 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,70 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,59 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,25 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 1,22 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,08 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,08 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,07 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 5,74 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 9,22 % 16,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,46
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,68