PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
37,30 EUR 17/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,62 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYW43
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 172,880 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 2,53 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,99 %
EUR - Euro 6,88 %
RUB - Russische roebel 1,32 %
CNY - Chinese yuan 0,22 %
GBP - Brits pond 0,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,56 %
US TREASURY BOND REPO 2,84 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,42 %
EGP NDF 1,37 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,18 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,12 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,09 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,09 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,08 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 16,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 9,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,98 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,63
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,24
;