PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,12 EUR 21/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,68 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYW43
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 141,080 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,40

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,20 % 1,66 %
Rendement 3 maanden -3,65 % 2,11 %
Rendement 6 maanden -5,11 % -4,37 %
Rendement 1 jaar -3,68 % -6,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 1,10 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,88 %
EUR - Euro 4,72 %
CNY - Chinese yuan 0,50 %
GBP - Brits pond 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y CME 4,50 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 2,46 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 1,61 %
Brazil Minas Spe Regs 1,61 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1,55 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 1,41 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 1,40 %
Pemex Glbl Sr Unsec 1,38 %
Ukraine Govt 1,17 %
Russia Em Sp Brc 1,08 %