PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E EUR Hedged

IE00B11XYW43
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,37 EUR 22/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,20 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYW43
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 173,810 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,78 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -6,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,88 %
EUR - Euro 1,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,66 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,37 %
EGP NDF 1,36 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,19 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,12 %
US TREASURY BOND REPO 1,09 %
USD CASH 1,07 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,04 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,02 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,94 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 5,06 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 9,19 %
Rendement 1 jaar 7,20 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 9,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,07 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,66
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,09
;