PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,490 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,31 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,780 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,76 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -16,34 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 19,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,64 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
IDR - Indonesische roepia 10,06 %
BRL - Braziliaanse real 9,75 %
RUB - Russische roebel 9,61 %
HUF - Hongaarse forint 8,63 %
THB - Thaise baht 8,27 %
MXN - Mexicaanse peso 2,76 %
EUR - Euro 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL NDF 8,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,37 %
THB FORWARD CONTRACT 4,83 %
CZK CASH 4,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,09 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 2,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,11 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 3,10 %
Rendement 3 maanden 7,16 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 10,04 % 7,73 %
Rendement 1 jaar 13,31 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,97 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,04