PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,250 USD 15/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,50 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 20,180 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 1,24 %
Rendement 6 maanden -0,11 % -0,39 %
Rendement 1 jaar -3,50 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,40 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 1,35 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 17,80 %
Mexico 15,10 %
Zuid-Afrika 13,80 %
Indonesië 11,10 %
Rusland 6,80 %
Turkije 6,20 %
Thailand 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,05 %
IDR - Indonesische roepia 9,99 %
PLN - Poolse zloty 9,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,66 %
RUB - Russische roebel 7,08 %
TRY - Turkse lire 6,48 %
JPY - Japanse yen 3,48 %
EUR - Euro 3,36 %
MXN - Mexicaanse peso 2,26 %
ARS - Argentijnse peso 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.250% 25-APR-2022 3,00 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 2,63 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,62 %
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,06 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,67 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 1,64 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 1,60 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,58 %
COLOMBIA 7.000% 04-MAY-2022 1,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden