PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,840 USD 18/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,92 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 17,940 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,30 %
Liquiditeiten 14,95 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,74 %
PLN - Poolse zloty 11,24 %
MXN - Mexicaanse peso 10,18 %
IDR - Indonesische roepia 9,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,94 %
BRL - Braziliaanse real 8,92 %
RUB - Russische roebel 8,37 %
THB - Thaise baht 8,17 %
TRY - Turkse lire 3,33 %
CLP - Chileense peso 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 7,08 %
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 2,51 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 1,92 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 1,91 %
SOUTH AFRICA 8.250% 31-MAR-2032 1,74 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 7.000% 18-MAY 1,63 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 1,55 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 1,48 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,33 %
USD CASH 1,33 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 3,33 %
Rendement 3 maanden -2,55 % -0,63 %
Rendement 6 maanden -7,66 % -3,07 %
Rendement 1 jaar -6,92 % -2,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,97 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,66
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden