PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
7,300 USD 26/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,05 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 20,450 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 121,50 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -26,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,02 %
IDR - Indonesische roepia 9,99 %
BRL - Braziliaanse real 9,74 %
RUB - Russische roebel 9,47 %
PLN - Poolse zloty 8,99 %
HUF - Hongaarse forint 7,60 %
MXN - Mexicaanse peso 7,35 %
TRY - Turkse lire 4,87 %
CLP - Chileense peso 4,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL NDF 4,85 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 2,72 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,69 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,65 %
US TREASURY BOND REPO 2,59 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 2,57 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 2,44 %
MYR/USD NDF 2,44 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 2,36 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,29 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 6,36 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 12,05 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,87
Tracking error 2,97 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,65