PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,860 USD 13/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,54 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 18,440 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,30 %
Liquiditeiten 14,95 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,74 %
PLN - Poolse zloty 11,24 %
MXN - Mexicaanse peso 10,18 %
IDR - Indonesische roepia 9,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,94 %
BRL - Braziliaanse real 8,92 %
RUB - Russische roebel 8,37 %
THB - Thaise baht 8,17 %
TRY - Turkse lire 3,33 %
CLP - Chileense peso 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MXN CASH 8,48 %
BRL NDF 7,61 %
THB CASH 6,18 %
CZK CASH 5,52 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 5,44 %
ISRAEL 0.50% 10/31/18 SR: 5,38 %
COP NDF 5,16 %
US TREASURY BOND REPO 3,61 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,13 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,21 %
Rendement 3 maanden 5,69 % 5,58 %
Rendement 6 maanden -0,47 % 1,79 %
Rendement 1 jaar -4,54 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,14 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,60 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,90 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,63
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,35
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden