PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,950 USD 21/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 19,680 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,82 %
Liquiditeiten 8,75 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,94 %
MXN - Mexicaanse peso 9,97 %
IDR - Indonesische roepia 9,84 %
PLN - Poolse zloty 9,82 %
BRL - Braziliaanse real 9,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,35 %
RUB - Russische roebel 7,96 %
THB - Thaise baht 7,84 %
HUF - Hongaarse forint 4,57 %
TRY - Turkse lire 3,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL NDF 8,38 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,37 %
THB FORWARD CONTRACT 4,83 %
CZK CASH 4,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,09 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 2,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 2,11 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -1,40 %
Rendement 3 maanden 0,05 % -0,17 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 5,52 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,64 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,02
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden