PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B3K58T01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,100 USD 15/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,83 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3K58T01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 19,600 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,89 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,74 %
Liquiditeiten 3,43 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,99 %
PLN - Poolse zloty 11,47 %
MXN - Mexicaanse peso 10,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,89 %
BRL - Braziliaanse real 9,57 %
IDR - Indonesische roepia 9,30 %
RUB - Russische roebel 7,89 %
THB - Thaise baht 7,37 %
TRY - Turkse lire 4,90 %
CLP - Chileense peso 2,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL NDF 8,31 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,37 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,42 %
COP NDF 5,03 %
JAPAN 0.00% 02/12/19 SR:793 4,93 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 4,80 %
THB FORWARD CONTRACT 4,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,19 %
US TREASURY BOND REPO 2,55 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 5,63 % 5,94 %
Rendement 6 maanden 7,86 % 8,02 %
Rendement 1 jaar -0,83 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,21 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,62
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-local-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden